Templeton Global Smaller Companies N (acc) USD

LU0109401926
31,01 USD 02/02/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,04 % Rendimento annuo a 5 anni
2,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0109401926
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/04/2000
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 2,560 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,42 %
Liquidità 5,18 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,35 %
Industrie e servizi vari 24,91 %
Settore finanziario 15,35 %
Alta tecnologia 12,73 %
Salute e farmacia 12,39 %
Servizi alle collettività 2,46 %
Immobili 1,77 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,55 %
Italia 7,71 %
Giappone 5,29 %
Svizzera 5,10 %
Germania 4,27 %
Gran Bretagna 2,92 %
Svezia 2,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,04 %
EUR - Euro 15,51 %
JPY - Yen giapponese 5,32 %
CHF - Franco svizzero 4,02 %
SEK - Corona svedese 2,42 %
GBP - Sterlina inglese 2,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,02 %
CAD - Dollaro canadese 1,38 %
BRL - Real brasiliano 0,59 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MGP Ingredients Inc 2,96 %
Hillenbrand Inc 2,94 %
COLUMBIA SPORTSWEAR CO 2,77 %
Alamo Group Inc 2,66 %
Trustco Bank Corp NY 2,60 %
Onespaworld Holdings Ltd 2,48 %
SBM OFFSHORE NV 2,46 %
ASICS CORP 2,41 %
ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP 2,34 %
BRUNELLO CUCINELLI SPA 2,31 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,36 % 5,97 %
Rendimento a 3 mesi 10,03 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi 0,91 % -1,71 %
Rendimento a 1 anno -6,95 % -3,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,36 % 7,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,04 % 8,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,80 % 10,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,58 %
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta 1,20
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 2,02