Thematics AI And Robotics Fund RE/A (EUR)

LU1951200648
123,08 EUR 26/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1951200648
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/01/2020
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,490 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 2,60 %
Costi annui (TER) 2,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 93,23 %
Liquidità 6,18 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 61,52 %
Industrie e servizi vari 19,22 %
Salute e farmacia 8,11 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,00 %
Giappone 8,98 %
Svizzera 5,88 %
Olanda 3,79 %
Francia 3,38 %
Germania 1,83 %
Svezia 1,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,96 %
EUR - Euro 9,00 %
JPY - Yen giapponese 8,98 %
CHF - Franco svizzero 3,92 %
SEK - Corona svedese 1,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,34 %
NVIDIA CORP ORD 5,20 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,24 %
Xilinx INC ORD 4,17 %
TERADYNE INC ORD 3,01 %
SERVICENOW INC ORD 2,81 %
SALESFORCE.COM INC ORD 2,79 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 2,61 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 2,59 %
SYNOPSYS INC ORD 2,51 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,94 % -6,97 %
Rendimento a 3 mesi -3,28 % 1,06 %
Rendimento a 6 mesi -17,39 % -8,23 %
Rendimento a 1 anno -20,90 % -4,39 %
Rendimento annuo a 3 anni - 8,24 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,46 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -