Thematics AI And Robotics Fund RE/A (EUR)

LU1951200648
126,49 EUR 19/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1951200648
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/01/2020
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,440 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 2,60 %
Costi annui (TER) 2,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,00 %
Liquidità 1,79 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 63,78 %
Industrie e servizi vari 22,29 %
Salute e farmacia 8,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,50 %
Giappone 10,47 %
Svizzera 5,32 %
Olanda 3,65 %
Francia 3,39 %
Svezia 1,54 %
Germania 1,45 %
Gran Bretagna 0,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,22 %
JPY - Yen giapponese 10,47 %
EUR - Euro 8,49 %
CHF - Franco svizzero 3,60 %
SEK - Corona svedese 1,54 %
GBP - Sterlina inglese 0,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NVIDIA CORP ORD 5,70 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,97 %
NUANCE COMMUNICATIONS INC ORD 3,16 %
SERVICENOW INC ORD 3,10 %
SALESFORCE.COM INC ORD 3,07 %
COHERENT INC ORD 2,87 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 2,76 %
FANUC CORP ORD 2,56 %
SYNOPSYS INC ORD 2,52 %
TERADYNE INC ORD 2,50 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,94 % -8,10 %
Rendimento a 3 mesi -9,05 % -4,11 %
Rendimento a 6 mesi -26,65 % -10,13 %
Rendimento a 1 anno 1,70 % 4,88 %
Rendimento annuo a 3 anni - 10,22 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -