Thematics Meta Fund R/A (EUR)

LU1951204046
146,40 EUR 06/02/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1951204046
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 328,810 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,14 %
Liquidità 1,72 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,80 %
Industrie e servizi vari 24,78 %
Beni di consumo 17,77 %
Salute e farmacia 13,03 %
Servizi alle collettività 4,97 %
Settore finanziario 3,43 %
Telecomunicazioni 1,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,23 %
Gran Bretagna 5,81 %
Giappone 3,80 %
Francia 3,07 %
Irlanda 2,73 %
Svizzera 2,61 %
Olanda 2,51 %
Canada 2,13 %
Germania 1,97 %
Italia 0,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,00 %
EUR - Euro 9,74 %
GBP - Sterlina inglese 4,71 %
JPY - Yen giapponese 3,80 %
CAD - Dollaro canadese 1,89 %
CHF - Franco svizzero 1,78 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,93 %
SEK - Corona svedese 0,71 %
KRW - Won sudcoreano 0,63 %
IDR - Rupia indonesiana 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,46 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,53 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 1,33 %
DANAHER CORP ORD 1,25 %
NVIDIA CORP ORD 1,22 %
PLANET FITNESS INC ORD 1,19 %
SERVICENOW INC ORD 1,16 %
CLEAN HARBORS INC ORD 1,15 %
BASIC FIT NV 144A 1,09 %
Hologic INC ORD 1,01 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,59 % 3,48 %
Rendimento a 3 mesi 6,58 % 2,84 %
Rendimento a 6 mesi -6,22 % -2,90 %
Rendimento a 1 anno -5,63 % -0,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,33 % 6,27 %
Rendimento annuo a 5 anni - 9,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -