Thematics Meta Fund R/A (EUR)

LU1951204046
158,80 EUR 12/08/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1951204046
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 342,550 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,28 %
Liquidità 3,12 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,71 %
Industrie e servizi vari 25,19 %
Beni di consumo 19,45 %
Salute e farmacia 11,16 %
Servizi alle collettività 4,34 %
Settore finanziario 3,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,88 %
Telecomunicazioni 1,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,28 %
Gran Bretagna 6,99 %
Giappone 3,86 %
Svizzera 3,42 %
Francia 2,89 %
Irlanda 2,81 %
Olanda 2,77 %
Germania 2,76 %
Canada 1,58 %
Lussemburgo 0,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,01 %
EUR - Euro 10,99 %
GBP - Sterlina inglese 5,92 %
JPY - Yen giapponese 3,86 %
CHF - Franco svizzero 2,33 %
CAD - Dollaro canadese 1,51 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,75 %
SEK - Corona svedese 0,74 %
KRW - Won sudcoreano 0,54 %
BRL - Real brasiliano 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,45 %
NVIDIA CORP ORD 1,48 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,37 %
DANAHER CORP ORD 1,18 %
PLANET FITNESS INC ORD 1,17 %
MATCH GROUP INC ORD 1,06 %
HALMA PLC ORD 1,04 %
ECOLAB INC ORD 0,99 %
BASIC FIT NV 144A 0,98 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 0,98 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 11,00 % 8,14 %
Rendimento a 3 mesi 13,57 % 8,65 %
Rendimento a 6 mesi 2,62 % 3,94 %
Rendimento a 1 anno -7,24 % 4,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,80 % 13,68 %
Rendimento annuo a 5 anni - 11,12 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -