Thematics Safety Fund R/A (EUR)

LU1951225553
136,29 EUR 19/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1951225553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 156,920 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 91,42 %
Obbligazioni 7,76 %
Liquidità -0,17 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 38,40 %
Alta tecnologia 36,18 %
Salute e farmacia 8,00 %
Settore finanziario 4,77 %
Beni di consumo 3,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,05 %
Paesi Pesi
Europa 11,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,37 %
GBP - Sterlina inglese 7,90 %
EUR - Euro 4,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Splunk Inc 3,40 %
Rentokil Initial 3,20 %
Palo Alto Networks Inc 3,10 %
API GROUP CORP 3,10 %
Varonis Systems Inc 3,10 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -14,14 % -8,10 %
Rendimento a 3 mesi -8,09 % -4,11 %
Rendimento a 6 mesi -26,56 % -10,13 %
Rendimento a 1 anno -9,24 % 4,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,44 % 10,22 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -