Thematics Safety Fund R/A (EUR)

LU1951225553
130,60 EUR 27/01/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1951225553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 104,230 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,29 %
Liquidità 2,22 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 42,35 %
Alta tecnologia 30,59 %
Salute e farmacia 11,24 %
Settore finanziario 7,46 %
Beni di consumo 3,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,15 %
Paesi Pesi
Europa 14,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,09 %
GBP - Sterlina inglese 8,52 %
EUR - Euro 2,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Clean Harbors Inc 3,60 %
Rentokil Initial 3,60 %
Palo Alto Networks Inc 3,50 %
Thermo Fisher Scientific 3,30 %
FISERV INC 3,20 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,43 % 5,41 %
Rendimento a 3 mesi -2,17 % 3,36 %
Rendimento a 6 mesi -10,64 % -1,21 %
Rendimento a 1 anno -12,05 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,55 % 6,87 %
Rendimento annuo a 5 anni - 7,54 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -