Thematics Safety Fund RE/A (EUR)

LU1951225637
110,40 EUR 26/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1951225637
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/12/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,710 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 2,60 %
Costi annui (TER) 2,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,84 %
Liquidità 3,16 %
Obbligazioni 1,26 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 40,01 %
Alta tecnologia 34,53 %
Salute e farmacia 7,62 %
Settore finanziario 5,31 %
Beni di consumo 4,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,63 %
Paesi Pesi
Europa 12,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,42 %
GBP - Sterlina inglese 9,10 %
ZAR - Rand sudafricano 3,59 %
EUR - Euro 2,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Thermo Fisher Scientific 3,30 %
Equinix 3,30 %
Rentokil Initial 3,30 %
Cryoport Inc 3,00 %
Palo Alto Networks Inc 3,00 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,10 % -6,97 %
Rendimento a 3 mesi -6,24 % 1,06 %
Rendimento a 6 mesi -17,88 % -8,23 %
Rendimento a 1 anno -28,76 % -4,39 %
Rendimento annuo a 3 anni - 8,24 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,46 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -