Thematics Subscription Economy Fund RE/A (EUR)

LU2095320268
115,82 EUR 22/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2095320268
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/01/2020
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,120 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 2,60 %
Costi annui (TER) 2,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/07/2022)

Settore Pesi
Alta tecnologia 48,04 %
Beni di consumo 24,83 %
Industrie e servizi vari 16,19 %
Settore finanziario 3,40 %
Telecomunicazioni 3,38 %
Servizi alle collettività 2,12 %
Salute e farmacia 1,44 %
Paesi Pesi
Europa 15,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nasdaq Inc 4,20 %
MSCI INC 4,20 %
Intuit 4,10 %
Costco Wholesale 4,00 %
WOLTERS KLUWER NV 4,00 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,52 % -6,48 %
Rendimento a 3 mesi 7,32 % 6,25 %
Rendimento a 6 mesi -10,09 % -6,18 %
Rendimento a 1 anno -19,54 % -1,71 %
Rendimento annuo a 3 anni - 8,91 %
Rendimento annuo a 5 anni - 9,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -