Thematics Subscription Economy Fund RE/A (EUR)

LU2095320268
113,58 EUR 17/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2095320268
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/01/2020
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,110 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 2,60 %
Costi annui (TER) 2,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Settore Pesi
Alta tecnologia 48,04 %
Beni di consumo 24,83 %
Industrie e servizi vari 16,19 %
Settore finanziario 3,40 %
Telecomunicazioni 3,38 %
Servizi alle collettività 2,12 %
Salute e farmacia 1,44 %
Paesi Pesi
Europa 18,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Costco Wholesale 4,00 %
WOLTERS KLUWER NV 3,80 %
T-MOBILE US INC 3,70 %
Nasdaq Inc 3,60 %
MSCI INC 3,60 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,60 % -4,75 %
Rendimento a 3 mesi -8,15 % -1,41 %
Rendimento a 6 mesi -25,03 % -7,50 %
Rendimento a 1 anno -12,59 % 7,43 %
Rendimento annuo a 3 anni - 11,46 %
Rendimento annuo a 5 anni - 9,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -