Thematics Subscription Economy Fund RE/A (USD)

LU2095320185
110,44 USD 21/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,65 % Costi annui (TER)

- Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2095320185
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/01/2020
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,110 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 2,60 %
Costi annui (TER) 2,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,50 %
Liquidità 5,50 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,80 %
Media 19,60 %
Salute e farmacia 14,30 %
Paesi Pesi
Europa 18,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,86 %
EUR - Euro 12,04 %
GBP - Sterlina inglese 4,81 %
JPY - Yen giapponese 3,78 %
CAD - Dollaro canadese 2,11 %
IDR - Rupia indonesiana 1,24 %
KRW - Won sudcoreano 1,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Intuit 4,10 %
Costco Wholesale 4,00 %
WOLTERS KLUWER NV 3,70 %
MSCI INC 3,60 %
PLANET FITNESS INC 3,50 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,51 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi 1,42 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi 2,63 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno -2,49 % 6,23 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,12 % 11,18 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,35 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -