Thematics Subscription Economy Fund RE/A (USD)

LU2095320185
108,36 USD 28/11/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2095320185
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/01/2020
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 0,310 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 2,60 %
Costi annui (TER) 2,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Settore Pesi
Alta tecnologia 48,04 %
Beni di consumo 24,83 %
Industrie e servizi vari 16,19 %
Settore finanziario 3,40 %
Telecomunicazioni 3,38 %
Servizi alle collettività 2,12 %
Salute e farmacia 1,44 %
Paesi Pesi
Europa 16,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WOLTERS KLUWER NV 4,30 %
Costco Wholesale 4,00 %
Nasdaq Inc 4,00 %
MSCI INC 3,80 %
Intuit 3,80 %

Performance in EUR (28/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,13 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi -7,38 % -4,95 %
Rendimento a 6 mesi 0,06 % -1,71 %
Rendimento a 1 anno -20,20 % -5,50 %
Rendimento annuo a 3 anni - 7,36 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,14 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -