Thematics Water Fund RE/A (EUR)

LU1951229118
124,45 EUR 07/02/2023
Azioni settore acqua Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1951229118
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/03/2020
Politica d'investimento Azioni settore acqua
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,160 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 2,60 %
Costi annui (TER) 2,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,64 %
Liquidità 1,64 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 48,68 %
Servizi alle collettività 22,05 %
Beni di consumo 11,58 %
Salute e farmacia 7,10 %
Alta tecnologia 6,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,12 %
Gran Bretagna 11,49 %
Canada 5,88 %
Francia 5,67 %
Giappone 4,06 %
Svezia 2,13 %
Corea del Sud 1,92 %
Lussemburgo 1,82 %
Olanda 1,69 %
Hong Kong 1,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,20 %
EUR - Euro 10,44 %
GBP - Sterlina inglese 7,81 %
CAD - Dollaro canadese 7,49 %
JPY - Yen giapponese 4,06 %
SEK - Corona svedese 2,13 %
KRW - Won sudcoreano 1,92 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,33 %
BRL - Real brasiliano 1,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 3,99 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,95 %
DANAHER CORP ORD 3,65 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,45 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 3,29 %
STANTEC INC ORD 3,05 %
CORE & MAIN INC ORD 2,92 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,90 %
CLEAN HARBORS INC ORD 2,84 %
WASTE CONNECTIONS INC ORD 2,83 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,34 % 1,96 %
Rendimento a 3 mesi 5,92 % 9,42 %
Rendimento a 6 mesi -1,03 % 0,99 %
Rendimento a 1 anno 4,60 % 2,66 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,10 %
Rendimento annuo a 5 anni - 9,60 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 16,12 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -