Thematics Water Fund RE/A (EUR)

LU1951229118
129,36 EUR 17/08/2022
Azioni settore acqua Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1951229118
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/03/2020
Politica d'investimento Azioni settore acqua
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,150 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 2,60 %
Costi annui (TER) 2,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,30 %
Liquidità 0,55 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 48,09 %
Servizi alle collettività 19,47 %
Beni di consumo 16,41 %
Salute e farmacia 7,68 %
Alta tecnologia 4,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,69 %
Gran Bretagna 15,41 %
Francia 6,12 %
Canada 5,82 %
Giappone 4,07 %
Svezia 2,28 %
Olanda 2,19 %
Lussemburgo 2,09 %
Corea del Sud 1,63 %
Spagna 1,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,92 %
GBP - Sterlina inglese 13,49 %
EUR - Euro 11,96 %
CAD - Dollaro canadese 7,51 %
JPY - Yen giapponese 4,07 %
SEK - Corona svedese 2,28 %
KRW - Won sudcoreano 1,63 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,21 %
BRL - Real brasiliano 1,12 %
CHF - Franco svizzero 1,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 4,35 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,90 %
DANAHER CORP ORD 3,78 %
WASTE CONNECTIONS INC ORD 3,00 %
MASCO CORP ORD 2,96 %
STANTEC INC ORD 2,82 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 2,75 %
FERGUSON PLC ORD 2,69 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 2,60 %
A O SMITH CORP ORD 2,55 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 11,08 % 7,37 %
Rendimento a 3 mesi 9,44 % 3,18 %
Rendimento a 6 mesi 9,42 % 4,34 %
Rendimento a 1 anno 2,46 % 4,48 %
Rendimento annuo a 3 anni - 7,74 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,20 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,05 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -