Timeo Neutral Sicav - BZ Conservative Wolf R EUR

LU0792923384
100,64 EUR 12/05/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
0,08 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0792923384
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 6,340 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 0,08 %
Costi annui (TER) 1,66 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Settore Pesi
Beni di consumo 8,93 %
Settore finanziario 8,35 %
Industrie e servizi vari 6,74 %
Salute e farmacia 3,15 %
Servizi alle collettività 2,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,03 %
Alta tecnologia 1,84 %
Telecomunicazioni 1,56 %
Paesi Pesi
Italia 22,31 %
Gran Bretagna 7,35 %
Olanda 6,74 %
Lussemburgo 5,80 %
Messico 4,73 %
Francia 4,51 %
Svizzera 4,35 %
Irlanda 4,14 %
Russia 3,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 2.50% 12/10/20 SR: 3,85 %
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT ORD 2,70 %
TERNA 2.73% 09/15/23 SR:1 2,54 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 2,13 %
US TREASURY 3.38% 04/15/32 SR:TIPS OF APRIL 2032 1,98 %
RABOBANK 11.00% SR: 1,89 %
PETROBRAS GL FIN 5.30% 01/27/25 SR:B 1,83 %
MEDIOBANCA 1.75% 01/25/24 SR:552 1,81 %
PJSC GAZPROM ADR 1,75 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,19 % -1,76 %
Rendimento a 3 mesi -4,58 % -3,48 %
Rendimento a 6 mesi -7,67 % -4,50 %
Rendimento a 1 anno -4,71 % 0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,39 % 2,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,08 % 2,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,80 %
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta 1,10
Tracking error 2,17 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,52