UBAM Angel Japan Small Cap Equity RC JPY

LU0306285783
17.089,00 JPY 20/09/2023
Azioni - Giappone PMI Politica d'investimento
-1,68 % Rendimento annuo a 5 anni
2,89 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0306285783
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/07/2007
Politica d'investimento Azioni - Giappone PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,20 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,30 %
Alta tecnologia 24,51 %
Beni di consumo 15,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,15 %
Salute e farmacia 7,50 %
Settore finanziario 4,25 %
Telecomunicazioni 2,44 %
Paesi Pesi
Giappone 98,38 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 96,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SHIFT INC ORD 3,51 %
MAEDA KOSEN CO LTD ORD 3,46 %
TRANSACTION CO LTD ORD 3,37 %
TRI CHEMICAL LABORATORIES INC ORD 3,16 %
TOCALO CO LTD ORD 3,16 %
MEC CO LTD ORD 3,15 %
KOTOBUKI SPIRITS CO LTD ORD 3,14 %
SIGMAXYZ HOLDINGS INC ORD 3,14 %
MATCHING SERVICE JAPAN CO LTD ORD 3,12 %
JAPAN MATERIAL CO LTD ORD 3,02 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,20 % 5,78 %
Rendimento a 3 mesi -7,70 % 3,09 %
Rendimento a 6 mesi -7,51 % 9,29 %
Rendimento a 1 anno -11,83 % 9,51 %
Rendimento annuo a 3 anni -8,74 % 3,26 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,68 % 2,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,65 % 7,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,91 %
Volatilità del benchmark 14,27 %
Beta 1,29
Tracking error 3,32 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -