UBAM Dr Ehrhardt German Equity RC EUR

LU0181358762
1.826,43 EUR 20/05/2022
Azioni - Germania Politica d'investimento
2,95 % Rendimento annuo a 5 anni
3,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0181358762
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/10/2005
Politica d'investimento Azioni - Germania
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,960 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi annui (TER) 3,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 68,78 %
Obbligazioni 31,22 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 25,06 %
Industrie e servizi vari 14,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,84 %
Settore finanziario 8,86 %
Telecomunicazioni 4,48 %
Beni di consumo 4,12 %
Alta tecnologia 0,16 %
Paesi Pesi
Germania 89,49 %
Austria 6,13 %
Gran Bretagna 4,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,62 %
USD - Dollaro americano 4,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 04- 31,22 %
RWE AG ORD 11,14 %
E.ON SE ORD 10,56 %
STRABAG SE ORD 6,13 %
VONOVIA SE ORD 5,49 %
AURUBIS AG ORD 5,43 %
LINDE PLC ORD 4,38 %
SIEMENS AG ORD 3,47 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,38 %
ENCAVIS AG ORD 3,36 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,93 % -2,69 %
Rendimento a 3 mesi 4,43 % -5,51 %
Rendimento a 6 mesi 3,88 % -14,17 %
Rendimento a 1 anno 7,33 % -9,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,79 % 6,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,95 % 3,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,00 % 8,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,40 %
Volatilità del benchmark 17,19 %
Beta 0,65
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 5,57