UBAM Dr Ehrhardt German Equity RC EUR

LU0181358762
1.789,56 EUR 25/01/2023
Azioni - Germania Politica d'investimento
0,43 % Rendimento annuo a 5 anni
3,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0181358762
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/10/2005
Politica d'investimento Azioni - Germania
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 0,850 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi annui (TER) 3,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 68,70 %
Obbligazioni 20,91 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,48 %
Servizi alle collettività 10,56 %
Telecomunicazioni 6,76 %
Salute e farmacia 5,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,56 %
Beni di consumo 2,73 %
Industrie e servizi vari 2,33 %
Alta tecnologia 1,35 %
Paesi Pesi
Germania 84,06 %
Gran Bretagna 4,56 %
Austria 0,99 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,89 %
USD - Dollaro americano 4,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 20,91 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,55 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 9,07 %
HANNOVER RUECK SE ORD 8,06 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 6,76 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 6,03 %
E ON SE ORD 4,76 %
ALLIANZ SE ORD 4,75 %
LINDE PLC ORD 4,56 %
BAYER AG ORD 4,09 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,19 % 10,07 %
Rendimento a 3 mesi 7,45 % 14,96 %
Rendimento a 6 mesi 6,93 % 12,02 %
Rendimento a 1 anno 1,54 % -8,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,91 % 2,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,43 % 1,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,31 % 6,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,23 %
Volatilità del benchmark 19,78 %
Beta 0,61
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,23