UBAM Dr Ehrhardt German Equity RC EUR

LU0181358762
1.666,84 EUR 22/09/2022
Azioni - Germania Politica d'investimento
0,69 % Rendimento annuo a 5 anni
3,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0181358762
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/10/2005
Politica d'investimento Azioni - Germania
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,850 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi annui (TER) 3,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 66,19 %
Obbligazioni 24,16 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,55 %
Telecomunicazioni 10,04 %
Servizi alle collettività 9,09 %
Beni di consumo 7,75 %
Industrie e servizi vari 6,93 %
Salute e farmacia 1,33 %
Paesi Pesi
Germania 77,00 %
Austria 6,93 %
Gran Bretagna 4,64 %
Finlandia 1,77 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,63 %
USD - Dollaro americano 4,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 04- 17,58 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 10,04 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,73 %
STRABAG SE ORD 6,93 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 07-OC 6,58 %
HANNOVER RUECK SE ORD 5,10 %
BEIERSDORF AG ORD 4,87 %
E ON SE ORD 4,76 %
LINDE PLC ORD 4,64 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 4,32 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,97 % -9,14 %
Rendimento a 3 mesi -5,06 % -7,26 %
Rendimento a 6 mesi -8,29 % -19,65 %
Rendimento a 1 anno -6,72 % -27,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,55 % -0,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,69 % -0,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,26 % 5,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,08 %
Volatilità del benchmark 18,57 %
Beta 0,65
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 2,68