UBAM Global High Yield Solution RC USD

LU0569864480
173,27 USD 20/05/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
2,71 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0569864480
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 18,850 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,18 %
Lussemburgo 3,54 %
Germania 3,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,10 %
EUR - Euro 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Treasury Note USD 15.10.2023 4,60 %
Treasury Note USD 15.04.2024 4,30 %
Treasury Note USD 15.12.2022 4,10 %
Treasury Note USD 15.11.2023 4,00 %
Treasury Note USD 15.12.2024 3,90 %
Treasury Note USD 15.12.2023 3,70 %
Treasury Note USD 15.03.2024 3,50 %
Treasury Note USD 15.01.2024 3,40 %
Treasury Note USD 15.03.2023 3,40 %
Treasury Note USD 15.10.2024 3,40 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,86 % -2,79 %
Rendimento a 3 mesi 1,21 % -2,70 %
Rendimento a 6 mesi -3,29 % -6,47 %
Rendimento a 1 anno 5,56 % -0,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,54 % 2,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,71 % 3,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,10 % 6,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,76 %
Volatilità del benchmark 8,79 %
Beta 0,79
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 4,17