UBAM Global High Yield Solution RC USD

LU0569864480
186,49 USD 30/01/2023
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
5,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0569864480
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (30/01/2023) 21,150 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,12 %
Lussemburgo 7,17 %
Germania 5,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-OCT-2024 6,46 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 31-MAR-2025 6,36 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 30-APR-2025 6,32 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-SEP-2024 5,16 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2023 4,80 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-AUG-2023 4,17 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2023 4,05 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-APR-2024 3,93 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JUN-2024 3,89 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-NOV-2024 3,87 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,90 % 2,45 %
Rendimento a 3 mesi -2,98 % -0,57 %
Rendimento a 6 mesi -0,39 % -2,35 %
Rendimento a 1 anno 3,37 % -4,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,34 % 0,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,37 % 4,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,01 % 5,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,44 %
Volatilità del benchmark 9,48 %
Beta 0,82
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 6,90