UBAM Global High Yield Solution RC USD

LU0569864480
178,18 USD 16/08/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
5,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0569864480
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 19,400 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,30 %
Germania 5,28 %
Lussemburgo 3,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Treasury Note USD 15.04.2024 4,90 %
Treasury Note USD 15.01.2025 4,50 %
Treasury Note USD 15.12.2024 4,40 %
Treasury Note USD 15.12.2023 4,20 %
Treasury Note USD 15.10.2023 4,00 %
Treasury Note USD 15.03.2024 4,00 %
Treasury Note USD 15.03.2023 3,90 %
Treasury Note USD 15.01.2024 3,90 %
Treasury Note USD 15.04.2023 3,70 %
Treasury Note USD 15.02.2023 3,60 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,45 % 4,51 %
Rendimento a 3 mesi 4,84 % 3,59 %
Rendimento a 6 mesi 8,80 % 2,31 %
Rendimento a 1 anno 8,75 % 0,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,31 % 3,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,17 % 4,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,02 % 6,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,38 %
Volatilità del benchmark 9,48 %
Beta 0,81
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 6,35