UBAM - Medium Term US Corporate Bond RC USD

LU0146924799
182,49 USD 24/05/2022
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
1,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0146924799
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,110 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,92 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,00 %
Gran Bretagna 8,70 %
Francia 5,50 %
Giappone 4,50 %
Svizzera 4,00 %
Cina 2,20 %
Olanda 2,20 %
Italia 2,10 %
Germania 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,67 %
EUR - Euro 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BP Capital Markets 20-XX XX/XXS 4.4% 31.12.2049 2,80 %
PT Pertamina 1.4000 21-26 09/02S 1.4% 09.02.2026 2,50 %
Ecopetrol SA 5.375 15-26 26/06S 5.4% 26.06.2026 2,30 %
Morgan Stanley Fl.R 17-28 22/07S 3.6% 22.07.2028 2,10 %
HSBC Holdings PLC 18-26 12/09S 4.3% 12.09.2026 2,00 %
Tencent Holdings Ltd 3.595 18-28 3.6% 19.01.2028 1,90 %
Alibaba Group 3.40 17-27 06/12S 3.4% 06.12.2027 1,90 %
Becton Dickinson 3.70 17-37 06/06S 3.7% 06.06.2027 1,80 %
General Motors Fin 2.7000 20-27 2.7% 20.08.2027 1,80 %
Schlumberger 3.90 19-28 17/05S 3.9% 17.05.2028 1,80 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,69 % -0,94 %
Rendimento a 3 mesi 0,28 % -1,32 %
Rendimento a 6 mesi -2,25 % -6,67 %
Rendimento a 1 anno 3,74 % 2,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,88 % 2,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,07 % 2,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,90 % 4,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,67 %
Volatilità del benchmark 7,81 %
Beta 0,62
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 2,23