UBAM - Medium Term US Corporate Bond RC USD

LU0146924799
180,82 USD 25/01/2023
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
2,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0146924799
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (29/12/2022) 0,150 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,50 %
Gran Bretagna 8,80 %
Francia 5,20 %
Giappone 4,80 %
Svizzera 3,30 %
Olanda 2,60 %
Italia 2,20 %
Germania 1,90 %
Cina 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,59 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 4.375% 01-JAN-4000 1,50 %
ECOPETROL SA 5.375% 26-JUN-2026 1,27 %
HSBC HOLDINGS PLC 4.041% 13-MAR-2028 1,14 %
DOMINION ENERGY INC 5.75% 01-OCT-2054 1,09 %
STANDARD CHARTERED PLC 1.214% 23-MAR-2025 1,09 %
HSBC HOLDINGS PLC 4.292% 12-SEP-2026 1,08 %
CLOVERIE PLC 5.625% 24-JUN-2046 1,03 %
BNP PARIBAS SA 2.219% 09-JUN-2026 0,97 %
UNICREDIT SPA 2.569% 22-SEP-2026 0,95 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,13 % 0,85 %
Rendimento a 3 mesi -1,57 % 0,58 %
Rendimento a 6 mesi -6,43 % -6,45 %
Rendimento a 1 anno -3,26 % -5,91 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,92 % -1,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,79 % 4,23 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,91 % 4,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,92 %
Volatilità del benchmark 8,28 %
Beta 0,66
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 3,07