UBAM Swiss Equity RC CHF

LU0132643411
348,43 CHF 26/01/2023
Azioni - Svizzera Politica d'investimento
4,70 % Rendimento annuo a 5 anni
2,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0132643411
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2003
Politica d'investimento Azioni - Svizzera
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 7,010 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,59 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 31,54 %
Settore finanziario 22,65 %
Beni di consumo 18,35 %
Industrie e servizi vari 15,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,26 %
Alta tecnologia 4,55 %
Paesi Pesi
Svizzera 96,83 %
Stati Uniti 1,80 %
Austria 0,97 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 97,79 %
USD - Dollaro americano 1,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 9,45 %
ROCHE HOLDING AG 8,22 %
NOVARTIS AG ORD 7,91 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 6,58 %
UBS GROUP AG ORD 5,64 %
ABB LTD ORD 4,79 %
LONZA GROUP AG ORD 4,31 %
ALCON AG ORD 4,04 %
SIKA AG ORD 3,78 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,15 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,19 % 4,02 %
Rendimento a 3 mesi 6,24 % 5,81 %
Rendimento a 6 mesi -0,78 % 0,42 %
Rendimento a 1 anno -11,71 % -2,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,20 % 6,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,70 % 8,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,79 % 10,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,28 %
Volatilità del benchmark 13,04 %
Beta 1,12
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 4,07