UBAM Swiss Equity RC CHF

LU0132643411
358,98 CHF 24/05/2022
Azioni - Svizzera Politica d'investimento
5,54 % Rendimento annuo a 5 anni
2,39 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0132643411
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2003
Politica d'investimento Azioni - Svizzera
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 9,380 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 29,70 %
Settore finanziario 22,15 %
Beni di consumo 17,12 %
Industrie e servizi vari 16,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,42 %
Alta tecnologia 5,79 %
Paesi Pesi
Svizzera 97,29 %
Stati Uniti 1,77 %
Austria 0,94 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 98,22 %
USD - Dollaro americano 1,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROCHE HOLDING AG 7,94 %
NESTLE SA ORD 6,84 %
NOVARTIS AG ORD 4,86 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,86 %
LONZA GROUP AG ORD 4,84 %
SIKA AG ORD 4,77 %
ABB LTD ORD 4,56 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 4,18 %
ALCON AG ORD 2,92 %
GEBERIT AG ORD 2,88 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,19 % -4,59 %
Rendimento a 3 mesi -8,02 % -3,49 %
Rendimento a 6 mesi -17,04 % -5,79 %
Rendimento a 1 anno -4,04 % 6,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,18 % 11,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,54 % 8,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,59 % 12,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,11 %
Volatilità del benchmark 11,61 %
Beta 1,07
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 7,28