UBS (Lux) Bd S - Emerg Econ Lcl Ccy Bd (USD) Pa

LU0775387714
77,09 USD 30/11/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,56 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0775387714
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 9,790 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,94 %
Liquidità 3,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 19,99 %
ZAR - Rand sudafricano 9,43 %
IDR - Rupia indonesiana 9,20 %
CNY - Yuan cinese 8,98 %
MXN - Peso messicano 7,87 %
THB - Baht thailandese 7,09 %
PLN - Zloty polacco 5,37 %
RUB - Rublo russo 3,74 %
BRL - Real brasiliano 3,49 %
HUF - Fiorino ungherese 2,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 25-NOV-2022 7,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 06-OCT-2022 3,06 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) .45% 25-OCT-2023 2,79 %
USD CASH 2,69 %
UNITED STATES OF AMERICA 16-FEB-2023 2,64 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,34 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.733% 15-JUN-2028 2,21 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 2,20 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 2,05 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-APR- 1,84 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % -0,75 %
Rendimento a 3 mesi -2,36 % -5,35 %
Rendimento a 6 mesi 1,46 % -1,91 %
Rendimento a 1 anno -2,67 % -4,60 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,93 % -2,38 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,76 % 1,71 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,33 % 1,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,74 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,18
Tracking error 2,47 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -1,00 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -