UBS (Lux) Bd S - Emerg Econ Lcl Ccy Bd (USD) Pdis

LU0775387805
44,93 USD 29/09/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,56 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0775387805
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/09/2022) 0,320 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 2,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,34 %
Liquidità 5,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 24,26 %
IDR - Rupia indonesiana 9,38 %
ZAR - Rand sudafricano 9,26 %
CNY - Yuan cinese 8,67 %
MXN - Peso messicano 7,56 %
THB - Baht thailandese 7,12 %
PLN - Zloty polacco 5,66 %
HUF - Fiorino ungherese 2,57 %
RUB - Rublo russo 2,36 %
BRL - Real brasiliano 1,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 25-NOV-2022 7,13 %
USD CASH 4,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 04-AUG-2022 2,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-SEP-2022 2,87 %
UNITED STATES OF AMERICA 06-OCT-2022 2,86 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,56 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.733% 15-JUN-2028 2,20 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 2,18 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-APR-2032 1,88 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-APR- 1,79 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,52 % -2,29 %
Rendimento a 3 mesi 2,30 % 2,34 %
Rendimento a 6 mesi -0,66 % 0,36 %
Rendimento a 1 anno -5,76 % -1,81 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,60 % -1,38 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,51 % 2,01 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,45 % 1,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,77 %
Volatilità del benchmark 6,32 %
Beta 2,18
Tracking error 2,45 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -1,08 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -