UBS (Lux) Bd S - Emerg Econ Lcl Ccy Bd (USD) Pdis

LU0775387805
47,65 USD 22/09/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0775387805
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,310 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,69 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,12 %
Liquidità 3,57 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 11,60 %
ZAR - Rand sudafricano 11,23 %
USD - Dollaro americano 8,77 %
IDR - Rupia indonesiana 8,42 %
THB - Baht thailandese 7,33 %
CNY - Yuan cinese 6,72 %
PLN - Zloty polacco 6,24 %
MXN - Peso messicano 6,03 %
HUF - Fiorino ungherese 3,23 %
RUB - Rublo russo 0,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 6,03 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 5,25 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 4,11 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 3,15 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 1.75% 23-JUN-2032 2,66 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2026 2,46 %
USD CASH 1,93 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 5.8% 26-JUL-2027 1,89 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 1,83 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,48 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi -0,48 % 0,37 %
Rendimento a 6 mesi 3,63 % 2,04 %
Rendimento a 1 anno -2,17 % -1,65 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,59 % 0,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,01 % 3,57 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,10 % 2,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,49 %
Volatilità del benchmark 6,65 %
Beta 2,04
Tracking error 2,46 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,91 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,38