UBS (Lux) Bd S - Emerg Econ Lcl Ccy Bd (USD) Pdis

LU0775387805
48,79 USD 29/03/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-2,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,56 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0775387805
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,330 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 2,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,98 %
Liquidità 2,61 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 11,41 %
ZAR - Rand sudafricano 10,64 %
USD - Dollaro americano 10,25 %
IDR - Rupia indonesiana 8,42 %
MXN - Peso messicano 8,18 %
THB - Baht thailandese 6,84 %
CNY - Yuan cinese 6,24 %
PLN - Zloty polacco 6,01 %
HUF - Fiorino ungherese 2,86 %
RUB - Rublo russo 2,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,97 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 3,82 %
UNITED STATES OF AMERICA 16-MAR-2023 3,26 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) .45% 25-OCT-2023 2,94 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 1.75% 23-JUN-2032 2,70 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.733% 15-JUN-2028 2,23 %
USD CASH 2,22 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-APR-2032 2,09 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 2,06 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 1,97 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,69 % 0,26 %
Rendimento a 3 mesi -2,27 % 1,72 %
Rendimento a 6 mesi -3,57 % -1,76 %
Rendimento a 1 anno -2,78 % -1,41 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,36 % 1,20 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,17 % 1,51 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,00 % 1,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,91 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,19
Tracking error 2,43 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -1,08 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -