UBS (Lux) Bd S - Emerg Econ Lcl Ccy Bd (USD) Pdis

LU0775387805
49,83 USD 18/05/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,56 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0775387805
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,340 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 2,48 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,60 %
Liquidità 4,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 23,15 %
CNY - Yuan cinese 9,91 %
IDR - Rupia indonesiana 9,03 %
ZAR - Rand sudafricano 8,76 %
MXN - Peso messicano 7,31 %
THB - Baht thailandese 6,65 %
PLN - Zloty polacco 5,01 %
BRL - Real brasiliano 3,41 %
HUF - Fiorino ungherese 2,80 %
TRY - Lira turca 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,69 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 19-MAY-2022 2,57 %
UNITED STATES OF AMERICA 07-JUL-2022 2,57 %
UNITED STATES OF AMERICA 14-APR-2022 2,57 %
UNITED STATES OF AMERICA 06-OCT-2022 2,56 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,28 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.733% 15-JUN-2028 2,11 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 2,09 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-APR- 1,70 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,84 % -2,47 %
Rendimento a 3 mesi -8,15 % -5,70 %
Rendimento a 6 mesi -7,01 % -4,75 %
Rendimento a 1 anno -6,27 % -0,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,63 % 1,08 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,91 % 1,59 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,43 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,13
Tracking error 2,42 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,98 %
Indice di informazione -0,41
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -