UBS (Lux) Bd SICAV - Glbl Sht Term Flex (USD) P-d

LU0659904402
70,22 USD 01/06/2023
Obbl. - Internazion. breve termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,90 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0659904402
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/11/2011
Politica d'investimento Obbl. - Internazion. breve termine
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 6,010 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,66 %
Costi annui (TER) 0,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,60 %
Liquidità 4,90 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,37 %
EUR - Euro 33,66 %
GBP - Sterlina inglese 7,58 %
NZD - Dollaro neozelandese 4,50 %
BRL - Real brasiliano 2,37 %
MXN - Peso messicano 2,12 %
CAD - Dollaro canadese 1,60 %
JPY - Yen giapponese 1,41 %
HUF - Fiorino ungherese 1,32 %
AUD - Dollaro australiano 1,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 4,22 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 4,13 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2026 3,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 2,42 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,37 %
SLOVENIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 06-MAR-2028 2,25 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 31-MAR-2025 1,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 1,79 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 1,70 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-JUN-2025 1,64 %

Performance in EUR (01/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,40 % 1,14 %
Rendimento a 3 mesi 0,19 % 0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,78 % -1,62 %
Rendimento a 1 anno 0,30 % -1,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,50 % -1,26 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,73 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,25 %
Volatilità del benchmark 6,65 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -