UBS (Lux) Bd SICAV - Glbl Sht Term Flex (USD) P-d

LU0659904402
69,72 USD 24/03/2023
Obbl. - Internazion. breve termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,90 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0659904402
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/11/2011
Politica d'investimento Obbl. - Internazion. breve termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 6,200 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,66 %
Costi annui (TER) 0,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,94 %
Liquidità 4,20 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,39 %
EUR - Euro 36,35 %
GBP - Sterlina inglese 7,30 %
NZD - Dollaro neozelandese 4,98 %
MXN - Peso messicano 2,27 %
AUD - Dollaro australiano 1,48 %
HUF - Fiorino ungherese 1,26 %
CAD - Dollaro canadese 1,22 %
JPY - Yen giapponese 1,19 %
BRL - Real brasiliano 0,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 4,06 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 3,94 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2023 3,82 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 3,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 2,32 %
SLOVENIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 06-MAR-2028 2,19 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 3% 20-SEP-2030 1,85 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 31-MAR-2025 1,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 1,77 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 30-SEP-2023 1,76 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,46 % 0,50 %
Rendimento a 3 mesi -0,73 % 0,47 %
Rendimento a 6 mesi -8,67 % -5,21 %
Rendimento a 1 anno 1,38 % -0,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,11 % -1,24 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,60 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,11 %
Volatilità del benchmark 6,64 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -