UBS (Lux) Bond Fd - Convert Europe (EUR) P-acc

LU0108066076
160,63 EUR 23/03/2023
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
-0,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,87 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0108066076
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2000
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 47,680 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Liquidità 3,34 %
Obbligazioni 3,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,30 %
USD - Dollaro americano 15,71 %
GBP - Sterlina inglese 8,96 %
CHF - Franco svizzero 7,55 %
SEK - Corona svedese 0,06 %
NOK - Corona norvegese 0,06 %
ZAR - Rand sudafricano 0,02 %
HUF - Fiorino ungherese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RAG-STIFTUNG 0% 17-JUN-2026 3,10 %
EUR CASH 2,86 %
ZALANDO SE .625% 06-AUG-2027 2,07 %
AMERICA MOVIL BV FRN 02-MAR-2024 2,05 %
CELLNEX TELECOM SA 1.5% 16-JAN-2026 1,99 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 1,98 %
QIAGEN NV 1% 13-NOV-2024 1,96 %
LEG IMMOBILIEN SE .4% 30-JUN-2028 1,96 %
CEMBRA MONEY BANK AG 0% 09-JUL-2026 1,96 %
UBISOFT ENTERTAINMENT SA 15-NOV-2028 1,91 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,54 % -1,74 %
Rendimento a 3 mesi 2,73 % 1,23 %
Rendimento a 6 mesi 3,49 % 2,79 %
Rendimento a 1 anno -3,51 % -2,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,74 % 3,63 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,76 % 1,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,42 % 3,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,39 %
Volatilità del benchmark 8,74 %
Beta 0,95
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -