UBS (Lux) Bond Fd - Convert Europe (EUR) P-dist

LU0108060624
144,72 EUR 28/09/2023
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
-1,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0108060624
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2000
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (28/09/2023) 2,540 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,89 %
Liquidità 5,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,41 %
USD - Dollaro americano 12,81 %
GBP - Sterlina inglese 9,51 %
CHF - Franco svizzero 8,23 %
ZAR - Rand sudafricano 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
HUF - Fiorino ungherese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,51 %
RAG-STIFTUNG 0% 17-JUN-2026 2,99 %
ZALANDO SE .625% 06-AUG-2027 2,09 %
CEMBRA MONEY BANK AG 0% 09-JUL-2026 2,07 %
QIAGEN NV .5% 13-SEP-2023 2,07 %
LEG IMMOBILIEN SE .4% 30-JUN-2028 2,06 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 24-FEB-2026 2,01 %
AMERICA MOVIL BV FRN 02-MAR-2024 1,99 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 1,99 %
UBISOFT ENTERTAINMENT SA 15-NOV-2028 1,98 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,15 % -1,13 %
Rendimento a 3 mesi -0,80 % -0,56 %
Rendimento a 6 mesi -0,78 % 0,97 %
Rendimento a 1 anno 4,04 % 5,63 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,93 % 0,95 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,07 % 1,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,99 % 2,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,40 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,94
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -