UBS (Lux) Bond Fd - Euro High Yield (EUR) P 6md

LU1076698254
69,52 EUR 01/06/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
0,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1076698254
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2014
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 20,130 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,01 %
Costi annui (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,34 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/05/2023

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,03 %
Liquidità 4,34 %
Azioni 0,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,72 %
GBP - Sterlina inglese 6,55 %
USD - Dollaro americano 5,02 %
JPY - Yen giapponese 0,06 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALTICE FRANCE 5.875% 01-FEB-2027 2,24 %
EUR CASH 2,16 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 7.5% 21-AUG-2026 1,79 %
USD CASH 1,62 %
ROSSINI S.A R.L. 6.75% 30-OCT-2025 1,39 %
MOTION FINCO RL SA 7% 15-MAY-2025 1,35 %
PINNACLE BIDCO PLC 5.5% 15-FEB-2025 1,21 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.5% 1,17 %
PARTS EUROPE 6.5% 16-JUL-2025 1,13 %
GAMMA BONDCO SARL 8.125% 15-NOV-2026 1,11 %

Performance in EUR (01/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,56 % 0,79 %
Rendimento a 3 mesi 0,94 % 1,26 %
Rendimento a 6 mesi 3,24 % 2,86 %
Rendimento a 1 anno 1,59 % 0,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,94 % 1,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,91 % 1,15 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,88 %
Volatilità del benchmark 9,75 %
Beta 1,02
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,92