UBS (Lux) Bond Fd - Euro High Yield (EUR) P 6md

LU1076698254
67,10 EUR 26/09/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-0,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,33 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1076698254
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2014
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 20,000 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,01 %
Costi annui (TER) 1,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,34 EUR
Data dell'ultimo dividendo 13/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,53 %
Liquidità 3,96 %
Azioni 0,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,50 %
GBP - Sterlina inglese 6,61 %
USD - Dollaro americano 6,00 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DKT FINANCE APS 7% 17-JUN-2023 3,01 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET-EUR SUST S SHARES 2,44 %
ALTICE FRANCE 5.875% 01-FEB-2027 2,23 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,51 %
NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC 6.625% 15-MAY-2025 1,26 %
ROSSINI S.A R.L. 6.75% 30-OCT-2025 1,24 %
USD CASH 1,23 %
SUMMER BC HOLDCO A RL SA 9.25% 31-OCT-2027 1,19 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 1,17 %
NIDDA BONDCO GMBH 7.25% 30-SEP-2025 1,07 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,56 % -3,94 %
Rendimento a 3 mesi -0,91 % -1,16 %
Rendimento a 6 mesi -8,83 % -9,69 %
Rendimento a 1 anno -12,69 % -14,90 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,44 % -2,50 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,72 % -0,35 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,48 %
Volatilità del benchmark 9,32 %
Beta 1,02
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,26