UBS (Lux) Bond Fd - Euro High Yield (EUR) P-mdist

LU0417441200
110,60 EUR 29/03/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
0,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,33 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0417441200
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2009
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 77,170 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,01 %
Costi annui (TER) 1,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,47 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/03/2023

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,43 %
Liquidità 3,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,28 %
GBP - Sterlina inglese 5,52 %
USD - Dollaro americano 4,61 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DKT FINANCE APS 7% 17-JUN-2023 2,85 %
ALTICE FRANCE 5.875% 01-FEB-2027 2,17 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET-EUR SUST S SHARES 1,75 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 7.5% 21-AUG-2026 1,65 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.5% 1,35 %
ROSSINI S.A R.L. 6.75% 30-OCT-2025 1,31 %
MOTION FINCO RL SA 7% 15-MAY-2025 1,19 %
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15-APR-2028 1,10 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,07 %
RENAULT SA 2.375% 25-MAY-2026 1,02 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,33 % -0,49 %
Rendimento a 3 mesi 2,31 % 2,54 %
Rendimento a 6 mesi 6,90 % 7,32 %
Rendimento a 1 anno -4,17 % -4,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,84 % 4,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,33 % 0,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,73 % 3,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,90 %
Volatilità del benchmark 9,77 %
Beta 1,02
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,69