UBS (Lux) Bond Fund - AUD P

LU0035338325
516,98 AUD 28/03/2023
Obbligazioni - Australia Politica d'investimento
0,29 % Rendimento annuo a 5 anni
0,88 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0035338325
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/04/1992
Politica d'investimento Obbligazioni - Australia
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 92,730 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,05 %
Liquidità 1,05 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 98,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.25% 21-A 5,18 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.000% 21- 3,01 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.75% 21-N 2,74 %
NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 3% 20-MAY-2027 2,50 %
TREASURY CORPORATION OF VICTORIA 3% 20-OCT-2028 2,32 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.75% 21-M 1,99 %
NBN CO LTD 03-DEC-2025 1,94 %
TREASURY CORPORATION OF VICTORIA 2% 17-SEP-2035 1,80 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 1,58 %

Performance in EUR (28/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % 0,81 %
Rendimento a 3 mesi 2,01 % 2,02 %
Rendimento a 6 mesi -2,04 % -1,50 %
Rendimento a 1 anno -8,56 % -6,42 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,82 % 1,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,29 % 1,24 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,68 % 0,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,88 %
Volatilità del benchmark 8,57 %
Beta 1,09
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,08