UBS (Lux) Bond Fund - AUD P

LU0035338325
503,88 AUD 30/11/2022
Obbligazioni - Australia Politica d'investimento
0,35 % Rendimento annuo a 5 anni
0,88 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0035338325
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/04/1992
Politica d'investimento Obbligazioni - Australia
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 96,030 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,59 %
Liquidità 1,41 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 96,29 %
USD - Dollaro americano -0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.25% 21-A 6,12 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.5% 21-AP 3,38 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.000% 21- 3,25 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 3,02 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.75% 21-N 2,71 %
TREASURY CORPORATION OF VICTORIA 3% 20-OCT-2028 2,32 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.75% 21-M 1,98 %
NBN CO LTD 03-DEC-2025 1,92 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3% 21-MAR- 1,48 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,01 % 1,55 %
Rendimento a 3 mesi -3,62 % -2,01 %
Rendimento a 6 mesi -3,43 % -1,14 %
Rendimento a 1 anno -5,72 % -3,23 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,78 % -0,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,35 % 1,41 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,31 % 0,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,26 %
Volatilità del benchmark 7,83 %
Beta 1,11
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,68