UBS (Lux) Bond Fund - AUD P

LU0035338325
504,79 AUD 20/09/2023
Obbligazioni - Australia Politica d'investimento
-0,70 % Rendimento annuo a 5 anni
0,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0035338325
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/04/1992
Politica d'investimento Obbligazioni - Australia
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 64,850 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,80 %
Liquidità 1,31 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 98,56 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.000% 21- 3,40 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.75% 21-N 3,08 %
NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 2% 08-MAR-2033 2,53 %
NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 3% 20-MAY-2027 2,45 %
TREASURY CORPORATION OF VICTORIA 3% 20-OCT-2028 2,41 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.25% 21-A 2,07 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.75% 21-M 1,88 %
TREASURY CORPORATION OF VICTORIA 2% 17-SEP-2035 1,80 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 1,79 %
NBN CO LTD 03-DEC-2025 1,77 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,07 % 2,29 %
Rendimento a 3 mesi -2,08 % -3,10 %
Rendimento a 6 mesi -5,23 % -6,07 %
Rendimento a 1 anno -9,71 % -10,45 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,74 % -4,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,70 % -0,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,31 % 1,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,70 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 1,05
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -