UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-dist

LU0033049577
110,66 EUR 22/03/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,31 % Rendimento annuo a 5 anni
0,97 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0033049577
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/08/1991
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 30,610 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Costi annui (TER) 0,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 2,45 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/06/2022

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,26 %
Liquidità 3,72 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,01 %
USD - Dollaro americano 13,75 %
NZD - Dollaro neozelandese 6,22 %
HUF - Fiorino ungherese 2,97 %
GBP - Sterlina inglese 1,27 %
MXN - Peso messicano 1,08 %
JPY - Yen giapponese 1,07 %
BRL - Real brasiliano 0,87 %
RUB - Rublo russo 0,71 %
CAD - Dollaro canadese 0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.5% 20-SEP-2040 4,31 %
HUF CASH 2,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 01-SEP-2046 2,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 1,96 %
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD) I-X-D 1,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,69 %
EUR CASH 1,67 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2045 1,66 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.9% 22-JUN-2038 1,62 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.7% 31-OCT-2048 1,54 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,87 % 1,59 %
Rendimento a 3 mesi -0,86 % 1,63 %
Rendimento a 6 mesi -1,16 % 0,22 %
Rendimento a 1 anno -13,41 % -7,53 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,02 % -3,43 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,31 % -1,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,15 % 0,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,78 %
Volatilità del benchmark 3,76 %
Beta 1,65
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -