UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-dist

LU0033049577
107,42 EUR 25/09/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0033049577
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/08/1991
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 30,020 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Costi annui (TER) 1,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 1,57 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/06/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,47 %
Liquidità 9,18 %
Azioni 0,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,68 %
USD - Dollaro americano 11,21 %
NZD - Dollaro neozelandese 5,60 %
HUF - Fiorino ungherese 2,88 %
GBP - Sterlina inglese 2,48 %
JPY - Yen giapponese 1,52 %
MXN - Peso messicano 1,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,78 %
BRL - Real brasiliano 0,66 %
AUD - Dollaro australiano 0,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.75% 15-APR-2037 2,95 %
HUF CASH 2,88 %
EUR CASH 2,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 2,46 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.5% 20-SEP-2040 2,42 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,16 %
USD CASH 2,03 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.7% 31-OCT-2048 1,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 01-SEP-2046 1,69 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.9% 22-JUN-2038 1,66 %

Performance in EUR (25/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,68 % -0,78 %
Rendimento a 3 mesi -3,27 % -1,05 %
Rendimento a 6 mesi -2,61 % -1,72 %
Rendimento a 1 anno -1,91 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,53 % -4,38 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,52 % -1,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,00 % 0,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,74 %
Volatilità del benchmark 3,79 %
Beta 1,60
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -