UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-dist

LU0071005408
384,87 CHF 20/09/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0071005408
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/04/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 12,610 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,91 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 7,19 CHF
Data dell'ultimo dividendo 01/06/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,61 %
Liquidità 8,28 %
Azioni 0,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,60 %
EUR - Euro 21,04 %
NZD - Dollaro neozelandese 7,47 %
JPY - Yen giapponese 4,37 %
CAD - Dollaro canadese 4,06 %
GBP - Sterlina inglese 3,50 %
CNY - Yuan cinese 2,71 %
HUF - Fiorino ungherese 2,49 %
MXN - Peso messicano 2,02 %
BRL - Real brasiliano 1,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,35 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.75% 15-APR-2037 3,04 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.8% 25-JAN-2036 2,71 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.5% 20-SEP-2040 2,60 %
HUF CASH 2,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-MAY-20 2,12 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 1,85 %
GBP CASH 1,65 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 1.5% 15-MAY-2031 1,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 1,61 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % 3,78 %
Rendimento a 3 mesi -1,12 % -1,40 %
Rendimento a 6 mesi 0,56 % -5,78 %
Rendimento a 1 anno -5,08 % -15,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,37 % -8,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,26 % 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,37 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,48 %
Volatilità del benchmark 14,05 %
Beta 0,35
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 4,52