UBS (Lux) Bond S - Emerg Econ Corp (USD) P-d

LU0896022117
83,66 USD 27/03/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0896022117
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/04/2013
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,210 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 3,65 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,74 %
Liquidità 5,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,61 %
EUR - Euro 0,06 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,17 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-JUN-2023 1,68 %
SANDS CHINA LTD 5.9% 08-AUG-2028 1,48 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 6.875% 15-OCT-2027 1,44 %
UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) UXA 1,13 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-JAN-2033 1,05 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2028 0,99 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 16-APR-2029 0,97 %
VEDANTA RESOURCES LTD 6.125% 09-AUG-2024 0,95 %
SASOL FINANCING USA LLC 18-MAR-2031 0,93 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,51 % -1,52 %
Rendimento a 3 mesi -1,36 % 0,15 %
Rendimento a 6 mesi -5,25 % -3,49 %
Rendimento a 1 anno -2,37 % -1,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,20 % 0,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,01 % 2,92 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,05 %
Volatilità del benchmark 7,78 %
Beta 1,23
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 2,70