UBS (Lux) Bond S - Emerg Econ Corp (USD) P-d

LU0896022117
80,43 USD 02/10/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0896022117
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/04/2013
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 0,180 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 3,55 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,99 %
Liquidità 3,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,37 %
EUR - Euro 0,37 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANDS CHINA LTD 5.9% 08-AUG-2028 1,54 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 6.875% 15-OCT-2027 1,44 %
UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) UXA 1,21 %
USD CASH 1,21 %
ECOPETROL SA 8.875% 13-JAN-2033 1,16 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2028 1,07 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 1,07 %
ECOPETROL SA 8.625% 19-JAN-2029 1,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 19-OCT-20 1,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 12-SEP-20 1,02 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,58 % 1,13 %
Rendimento a 3 mesi 2,91 % 1,96 %
Rendimento a 6 mesi 3,02 % 2,16 %
Rendimento a 1 anno 0,38 % -1,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,23 % -0,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,66 % 2,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,91 % 4,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,09 %
Volatilità del benchmark 7,86 %
Beta 1,22
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 1,94