UBS (Lux) Bond S - Global Dynamic (USD) P-dist

LU0891671835
104,12 USD 25/09/2023
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
3,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0891671835
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2013
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 5,880 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,12 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,24 %
Liquidità 7,08 %
Azioni 0,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,68 %
EUR - Euro 18,07 %
NZD - Dollaro neozelandese 13,53 %
GBP - Sterlina inglese 7,92 %
MXN - Peso messicano 4,18 %
HUF - Fiorino ungherese 1,84 %
CAD - Dollaro canadese 1,58 %
BRL - Real brasiliano 1,53 %
CNY - Yuan cinese 0,95 %
JPY - Yen giapponese 0,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 8,48 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 4,53 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.5% 20-SEP-2040 4,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 3,72 %
USD CASH 3,58 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,43 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 1.5% 15-MAY-2031 3,26 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.75% 15-APR-2037 3,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 31-OC 2,66 %
HUF CASH 1,84 %

Performance in EUR (25/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,67 % -
Rendimento a 3 mesi 0,20 % -
Rendimento a 6 mesi 0,63 % -
Rendimento a 1 anno -6,84 % -
Rendimento annuo a 3 anni 1,74 % -
Rendimento annuo a 5 anni 3,43 % -
Rendimento annuo a 10 anni 4,52 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,19 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor -