UBS (Lux) Bond S - Global Dynamic (USD) P-dist

LU0891671835
106,38 USD 29/03/2023
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
4,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,46 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0891671835
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2013
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 6,710 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,12 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,62 %
Liquidità 3,96 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,70 %
EUR - Euro 21,15 %
NZD - Dollaro neozelandese 11,87 %
GBP - Sterlina inglese 4,82 %
MXN - Peso messicano 4,11 %
HUF - Fiorino ungherese 2,39 %
CAD - Dollaro canadese 1,33 %
BRL - Real brasiliano 1,19 %
CNY - Yuan cinese 1,07 %
RUB - Rublo russo 0,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 7,11 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.5% 20-SEP-2040 5,51 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2045 5,14 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,19 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 30-NOV-2026 2,94 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 3% 20-SEP-2030 2,85 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 31-OCT-2028 2,82 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 30-JUN-2027 2,73 %
HUF CASH 2,39 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,38 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,06 % -
Rendimento a 3 mesi -1,32 % -
Rendimento a 6 mesi -6,91 % -
Rendimento a 1 anno 1,19 % -
Rendimento annuo a 3 anni 2,84 % -
Rendimento annuo a 5 anni 4,28 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,19 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor -