UBS (Lux) Bond S - USD High Yield (USD) P-mdist

LU0459103858
69,13 USD 24/03/2023
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0459103858
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2010
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 71,790 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,01 %
Costi annui (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,32 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/03/2023

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,94 %
Azioni 1,48 %
Liquidità 0,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,18 %
EUR - Euro 5,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,60 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 10.5% 15-MAY-2027 1,14 %
ONEMAIN FINANCE CORP 7.125% 15-MAR-2026 1,01 %
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD)UX-A 0,98 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,87 %
CAESARS ENTERTAINMENT INC 8.125% 01-JUL-2027 0,83 %
ILIAD HOLDING SAS 15-OCT-2026 0,81 %
DISH NETWORK CORP 15-NOV-2027 0,77 %
NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC 6.625% 15-MAY-2025 0,76 %
BLUE RACER MIDSTREAM LLC 7.625% 15-DEC-2025 0,76 %
FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC 5.875% 15-OCT 0,76 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,52 % -2,14 %
Rendimento a 3 mesi -0,96 % -0,08 %
Rendimento a 6 mesi -5,98 % -5,41 %
Rendimento a 1 anno -3,98 % -2,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,92 % 6,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,31 % 5,61 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,28 % 5,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,27 %
Volatilità del benchmark 9,52 %
Beta 0,99
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,45
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 4,59