UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-acc

LU0172069584
18,18 USD 25/09/2023
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
2,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0172069584
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/08/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 87,290 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,91 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,43 %
Liquidità 1,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,75 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,64 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7% 01-FEB-2036 1,30 %
JPMORGAN CHASE & CO 08-NOV-2032 1,24 %
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 5.3% 19-MAY- 1,17 %
AT&T INC 5.4% 15-FEB-2034 1,12 %
AMGEN INC 02-MAR-2063 0,97 %
APPLE INC 10-MAY-2053 0,97 %
BANK OF AMERICA NA 2.496% 13-FEB-2031 0,96 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.05% 15-MAR-2042 0,96 %
NASDAQ INC 5.95% 15-AUG-2053 0,96 %

Performance in EUR (25/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,55 % 0,53 %
Rendimento a 3 mesi 0,42 % 0,42 %
Rendimento a 6 mesi -0,71 % -0,80 %
Rendimento a 1 anno -5,99 % -5,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,16 % -1,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,63 % 3,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,03 % 4,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,45 %
Volatilità del benchmark 7,97 %
Beta 1,09
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,89