UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-acc

LU0172069584
18,63 USD 22/03/2023
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
3,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0172069584
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/08/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 62,770 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,91 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,25 %
Liquidità 0,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,01 %
EUR - Euro 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANK OF AMERICA NA 2.496% 13-FEB-2031 1,91 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7% 01-FEB-2036 1,75 %
MORGAN STANLEY 3.622% 01-APR-2031 1,37 %
JPMORGAN CHASE & CO 08-NOV-2032 1,23 %
ORACLE CORP 4.375% 15-MAY-2055 1,23 %
HOME DEPOT INC 4.2% 01-APR-2043 1,20 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 15-MAR-2042 1,18 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.193% 25-FEB-2 1,17 %
NBN CO LTD .875% 08-OCT-2024 1,15 %
COMCAST CORP 2.887% 01-NOV-2051 1,13 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,67 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi -0,07 % 0,10 %
Rendimento a 6 mesi -6,98 % -6,44 %
Rendimento a 1 anno -5,38 % -3,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,19 % 1,41 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,59 % 4,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,25 % 4,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,50 %
Volatilità del benchmark 8,03 %
Beta 1,09
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 3,10