UBS (Lux) Eq Fd - Global Sustainable (USD) EUR P-d

LU0401296933
228,25 EUR 29/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0401296933
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 10,960 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,39 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 0,25 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2023

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,03 %
Liquidità 1,93 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,01 %
Settore finanziario 16,05 %
Salute e farmacia 14,73 %
Industrie e servizi vari 14,41 %
Beni di consumo 12,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,94 %
Servizi alle collettività 4,41 %
Telecomunicazioni 2,04 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,24 %
Gran Bretagna 11,10 %
Francia 5,53 %
Giappone 5,23 %
Norvegia 3,15 %
Canada 2,08 %
Irlanda 1,62 %
Finlandia 1,43 %
Olanda 1,39 %
India 1,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,00 %
EUR - Euro 10,44 %
GBP - Sterlina inglese 8,60 %
JPY - Yen giapponese 5,23 %
NOK - Corona norvegese 3,15 %
CAD - Dollaro canadese 2,08 %
DKK - Corona danese 1,07 %
CHF - Franco svizzero 0,92 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,79 %
IDR - Rupia indonesiana 0,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 3,70 %
VISA INC ORD 2,68 %
LINDE PLC ORD 2,50 %
TJX COMPANIES INC ORD 2,43 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,38 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 2,38 %
HESS CORP ORD 2,37 %
AXA SA ORD 2,22 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 2,07 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC ORD 2,05 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,82 % -1,19 %
Rendimento a 3 mesi 0,83 % 3,27 %
Rendimento a 6 mesi 3,76 % 3,90 %
Rendimento a 1 anno -7,27 % -6,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,49 % 15,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,79 % 8,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,12 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 1,08
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 8,54