UBS (Lux) Eq Fd - Greater China (EUR) N-acc

LU0577510026
219,19 EUR 08/06/2023
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
-1,62 % Rendimento annuo a 5 anni
2,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0577510026
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/02/2011
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 93,490 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi annui (TER) 2,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Azioni 94,74 %
Liquidità 5,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,63 %
Settore finanziario 24,91 %
Beni di consumo 18,81 %
Salute e farmacia 7,03 %
Industrie e servizi vari 4,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,91 %
Paesi Pesi
Cina 69,29 %
Hong Kong 16,00 %
Stati Uniti 3,69 %
Svizzera 0,04 %
Singapore 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 62,75 %
CNY - Yuan cinese 14,68 %
USD - Dollaro americano 12,17 %
EUR - Euro 0,10 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,88 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 9,83 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,70 %
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD ORD 4,76 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,61 %
NetEase ADR 4,28 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,19 %
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD ORD 4,18 %
USD CASH 3,69 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,50 %

Performance in EUR (08/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,01 % 1,09 %
Rendimento a 3 mesi -7,16 % -3,93 %
Rendimento a 6 mesi -4,56 % -1,15 %
Rendimento a 1 anno -14,59 % -10,23 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,76 % -0,43 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,62 % 0,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,90 % 7,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,65 %
Volatilità del benchmark 20,39 %
Beta 1,07
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -