UBS (Lux) Eq Fd - Greater China (EUR) N-acc

LU0577510026
206,86 EUR 21/09/2023
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
0,78 % Rendimento annuo a 5 anni
2,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0577510026
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/02/2011
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 92,720 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi annui (TER) 2,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 94,74 %
Liquidità 5,78 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,42 %
Settore finanziario 26,19 %
Beni di consumo 18,16 %
Salute e farmacia 6,49 %
Industrie e servizi vari 3,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,83 %
Paesi Pesi
Cina 71,00 %
Hong Kong 15,45 %
Stati Uniti 4,10 %
Svizzera 0,05 %
Singapore 0,01 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 60,11 %
USD - Dollaro americano 15,66 %
CNY - Yuan cinese 14,79 %
CHF - Franco svizzero 0,05 %
EUR - Euro 0,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,98 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 9,90 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,83 %
NetEase ADR 5,44 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,85 %
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD ORD 4,81 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,68 %
NETEASE INC ORD 4,36 %
USD CASH 4,10 %
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD ORD 3,73 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,53 % 1,62 %
Rendimento a 3 mesi -4,40 % -4,12 %
Rendimento a 6 mesi -8,71 % -4,74 %
Rendimento a 1 anno -12,12 % -6,34 %
Rendimento annuo a 3 anni -12,85 % -5,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,78 % 1,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,66 % 6,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,83 %
Volatilità del benchmark 20,65 %
Beta 1,08
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,55