UBS (Lux) Eq S - European Opp Unconstr (EUR) N-acc

LU0815274740
214,43 EUR 23/03/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
7,45 % Rendimento annuo a 5 anni
2,57 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0815274740
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 11,600 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,57 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 82,11 %
Liquidità 14,35 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,35 %
Settore finanziario 18,63 %
Salute e farmacia 14,75 %
Industrie e servizi vari 10,18 %
Servizi alle collettività 7,25 %
Alta tecnologia 5,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,23 %
Paesi Pesi
Francia 23,80 %
Germania 15,51 %
Olanda 11,58 %
Svizzera 8,47 %
Danimarca 5,58 %
Spagna 4,55 %
Italia 3,81 %
Finlandia 3,63 %
Lussemburgo 1,95 %
Norvegia 1,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,71 %
CHF - Franco svizzero 8,46 %
DKK - Corona danese 5,58 %
NOK - Corona norvegese 1,74 %
USD - Dollaro americano 1,11 %
SEK - Corona svedese 0,70 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 11,54 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,31 %
UBS (IRL) INV SEL - EQUITY OPP L/S (EUR) U-B-ACC 3,63 %
SANOFI SA ORD 3,35 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,34 %
SAMPO PLC ORD 3,25 %
HEINEKEN NV ORD 3,09 %
ROCHE HOLDING AG 2,95 %
ASML HOLDING NV ORD 2,92 %
NOVARTIS AG ORD 2,87 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,57 % -2,99 %
Rendimento a 3 mesi 1,58 % 5,40 %
Rendimento a 6 mesi 5,19 % 16,06 %
Rendimento a 1 anno -4,80 % 1,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,69 % 19,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,45 % 6,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,46 % 7,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,20 %
Volatilità del benchmark 17,23 %
Beta 0,73
Tracking error 2,07 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 9,92