UBS (Lux) Eq S - Swiss Opportunity (CHF)(EUR) P-a

LU0546268359
285,44 EUR 29/09/2023
Azioni - Svizzera Politica d'investimento
6,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546268359
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/2010
Politica d'investimento Azioni - Svizzera
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 5,540 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,08 %
Liquidità 0,92 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 29,37 %
Settore finanziario 26,48 %
Beni di consumo 20,73 %
Industrie e servizi vari 11,69 %
Telecomunicazioni 2,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,82 %
Alta tecnologia 2,79 %
Paesi Pesi
Svizzera 99,46 %
Austria 0,62 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 100,08 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVARTIS AG ORD 9,85 %
NESTLE SA ORD 9,83 %
ROCHE HOLDING AG 9,53 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 6,69 %
ABB LTD ORD 4,93 %
UBS GROUP AG ORD 4,93 %
SWISS RE AG ORD 4,37 %
LONZA GROUP AG ORD 4,07 %
SWISS LIFE HOLDING AG ORD 3,14 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,04 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,27 % -3,23 %
Rendimento a 3 mesi -3,17 % -1,74 %
Rendimento a 6 mesi -1,64 % 0,86 %
Rendimento a 1 anno 9,57 % 8,89 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,99 % 7,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,62 % 9,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,91 % 9,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,43 %
Volatilità del benchmark 12,93 %
Beta 1,07
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 5,90