UBS (Lux) Eq S - US Opportunity (USD) P-acc

LU0070848113
512,23 USD 29/09/2023
Azioni - America Politica d'investimento
10,16 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0070848113
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/1996
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 81,720 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,31 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,03 %
Liquidità 2,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,03 %
Beni di consumo 22,65 %
Settore finanziario 13,37 %
Salute e farmacia 12,16 %
Industrie e servizi vari 7,26 %
Servizi alle collettività 6,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,98 %
Telecomunicazioni 1,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,74 %
Irlanda 1,83 %
Gran Bretagna 1,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,85 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,06 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,94 %
AMAZON.COM INC ORD 3,62 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,30 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 2,89 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 2,53 %
VISA INC ORD 2,41 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC ORD 2,30 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,21 %
INGERSOLL RAND INC ORD 2,16 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,40 % -2,21 %
Rendimento a 3 mesi 2,04 % 0,41 %
Rendimento a 6 mesi 10,23 % 8,73 %
Rendimento a 1 anno 13,70 % 10,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,69 % 12,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,16 % 11,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,56 % 13,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,66 %
Volatilità del benchmark 18,03 %
Beta 1,12
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 8,74