UBS (Lux) Eq S - US Opportunity (USD) P-dist

LU0399005999
234,23 USD 23/03/2023
Azioni - America Politica d'investimento
10,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0399005999
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2013
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 2,150 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,31 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,88 %
Liquidità 0,11 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,90 %
Beni di consumo 20,45 %
Settore finanziario 17,66 %
Salute e farmacia 14,32 %
Industrie e servizi vari 9,69 %
Servizi alle collettività 5,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,90 %
Telecomunicazioni 1,35 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,81 %
Irlanda 1,84 %
Gran Bretagna 1,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,89 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,88 %
ABBVIE INC ORD 3,60 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,26 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 3,15 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 3,06 %
AMAZON.COM INC ORD 2,76 %
INGERSOLL RAND INC ORD 2,76 %
Williams Companies INC ORD 2,58 %
NETFLIX INC ORD 2,57 %
VISA INC ORD 2,46 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,35 % -2,56 %
Rendimento a 3 mesi -0,49 % 2,24 %
Rendimento a 6 mesi -2,45 % -2,67 %
Rendimento a 1 anno -11,22 % -9,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 20,28 % 18,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,29 % 13,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,05 % 13,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,82 %
Volatilità del benchmark 18,13 %
Beta 1,13
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 9,19