UBS (Lux) Equity Fd - Mid Caps USA (USD) P-acc

LU0049842262
2.707,17 USD 29/03/2023
Azioni - America PMI Politica d'investimento
11,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049842262
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/01/1995
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 99,990 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,06 %
Liquidità 2,93 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,98 %
Beni di consumo 21,87 %
Industrie e servizi vari 17,00 %
Salute e farmacia 13,81 %
Servizi alle collettività 5,97 %
Settore finanziario 5,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,86 %
Canada 4,38 %
Irlanda 2,09 %
Germania 0,85 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,33 %
CAD - Dollaro canadese 1,85 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SYNOPSYS INC ORD 3,95 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 3,18 %
USD CASH 3,12 %
MSCI INC ORD 3,03 %
HUBSPOT INC ORD 2,84 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC ORD 2,81 %
DEXCOM INC ORD 2,79 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC ORD 2,73 %
DYNATRACE INC ORD 2,68 %
REGAL REXNORD CORP ORD 2,65 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,02 % -8,72 %
Rendimento a 3 mesi 3,66 % -0,33 %
Rendimento a 6 mesi -0,29 % -1,17 %
Rendimento a 1 anno -12,94 % -9,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,96 % 20,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,05 % 9,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,40 % 11,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,04 %
Volatilità del benchmark 23,24 %
Beta 0,91
Tracking error 2,60 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 12,97