UBS (Lux) Equity Fd - Mid Caps USA (USD) P-acc

LU0049842262
2.854,78 USD 27/09/2023
Azioni - America PMI Politica d'investimento
9,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049842262
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/01/1995
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 103,700 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,34 %
Liquidità 1,73 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,51 %
Industrie e servizi vari 20,96 %
Salute e farmacia 19,56 %
Beni di consumo 18,19 %
Settore finanziario 5,41 %
Servizi alle collettività 4,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,35 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,13 %
Irlanda 2,76 %
Olanda 1,34 %
Svizzera 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,23 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HUBSPOT INC ORD 3,66 %
DYNATRACE INC ORD 3,30 %
HEICO CORP ORD 2,98 %
AMERISOURCEBERGEN CORP ORD 2,95 %
DEXCOM INC ORD 2,81 %
TRANE TECHNOLOGIES PLC ORD 2,76 %
MSCI INC ORD 2,72 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 2,69 %
EQUIFAX INC ORD 2,60 %
FORTIVE CORP ORD 2,49 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,94 % -1,41 %
Rendimento a 3 mesi -2,18 % 0,20 %
Rendimento a 6 mesi 10,02 % 6,48 %
Rendimento a 1 anno 3,85 % -0,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,30 % 13,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,31 % 6,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,77 % 11,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,10 %
Volatilità del benchmark 23,41 %
Beta 0,90
Tracking error 2,73 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 11,07