Ubs (lux) equity fund China Opportunity (USD) P - acc

LU0067412154
1.082,15 USD 21/09/2023
Azioni - Cina Politica d'investimento
-1,41 % Rendimento annuo a 5 anni
2,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0067412154
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/1996
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1645,380 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,87 %
Costi annui (TER) 2,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 93,96 %
Liquidità 6,12 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,07 %
Settore finanziario 32,09 %
Beni di consumo 15,51 %
Salute e farmacia 9,56 %
Industrie e servizi vari 2,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,05 %
Paesi Pesi
Cina 73,75 %
Hong Kong 20,53 %
Stati Uniti 4,38 %
Singapore 0,03 %
Australia 0,02 %
Svezia 0,01 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 63,92 %
USD - Dollaro americano 20,92 %
CNY - Yuan cinese 13,82 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,77 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 9,58 %
NetEase ADR 9,47 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,11 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,71 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,42 %
USD CASH 4,38 %
AIA GROUP LTD ORD 4,38 %
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD ORD 4,32 %
PING AN BANK CO LTD ORD 3,86 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,67 % 3,47 %
Rendimento a 3 mesi -3,63 % -2,52 %
Rendimento a 6 mesi -9,07 % -3,70 %
Rendimento a 1 anno -12,64 % -4,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -15,47 % -12,06 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,41 % -3,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,32 % 2,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,21 %
Volatilità del benchmark 25,15 %
Beta 0,92
Tracking error 2,72 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -