UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) P acc

LU0098995292
280,98 USD 20/09/2023
Azioni - America Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0098995292
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/08/1999
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 50,070 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,32 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,71 %
Liquidità 1,29 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,65 %
Alta tecnologia 29,84 %
Salute e farmacia 15,13 %
Settore finanziario 11,13 %
Industrie e servizi vari 8,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,88 %
Servizi alle collettività 1,73 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,87 %
Irlanda 2,84 %
Israele 0,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,06 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,85 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,33 %
VISA INC ORD 4,29 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 3,95 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,81 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 3,64 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC ORD 3,42 %
TJX COMPANIES INC ORD 3,22 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 3,12 %
APTIV PLC ORD 2,84 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,79 % 0,75 %
Rendimento a 3 mesi 3,21 % 2,43 %
Rendimento a 6 mesi 8,14 % 10,08 %
Rendimento a 1 anno 4,72 % 6,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,99 % 13,68 %
Rendimento annuo a 5 anni - 11,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,03 %
Volatilità del benchmark 17,97 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -