UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) P-acc

LU1807302812
72,96 USD 28/09/2023
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
-1,51 % Rendimento annuo a 5 anni
2,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1807302812
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/05/2018
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (28/09/2023) 530,220 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,72 %
Costi annui (TER) 2,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 91,55 %
Liquidità 8,45 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,14 %
Settore finanziario 25,72 %
Beni di consumo 16,41 %
Salute e farmacia 12,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,39 %
Industrie e servizi vari 1,22 %
Paesi Pesi
Cina 77,93 %
Hong Kong 15,48 %
Stati Uniti 5,35 %
Singapore 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 63,90 %
CNY - Yuan cinese 19,45 %
USD - Dollaro americano 15,42 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,73 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 9,53 %
NetEase ADR 7,71 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,59 %
USD CASH 5,35 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,70 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,27 %
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD ORD 4,24 %
MEITUAN ORD 3,31 %
PING AN BANK CO LTD ORD 3,14 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,69 % -1,94 %
Rendimento a 3 mesi -2,28 % -3,81 %
Rendimento a 6 mesi -10,01 % -7,04 %
Rendimento a 1 anno -7,06 % 1,49 %
Rendimento annuo a 3 anni -15,39 % -4,88 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,51 % 1,62 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,25 %
Volatilità del benchmark 20,65 %
Beta 1,06
Tracking error 2,76 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -