UBS (Lux) KSS - Asian Gl Strat Bal (USD) P-d

LU0974636382
115,10 USD 27/09/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,36 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0974636382
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/11/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 3,450 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,00 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 52,45 %
Obbligazioni 42,70 %
Liquidità 4,47 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 18,94 %
Settore finanziario 9,31 %
Beni di consumo 7,70 %
Salute e farmacia 4,77 %
Servizi alle collettività 3,81 %
Industrie e servizi vari 3,23 %
Telecomunicazioni 1,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,44 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,33 %
Cina 6,01 %
Corea del Sud 4,57 %
Francia 4,39 %
Gran Bretagna 4,33 %
India 3,24 %
Hong Kong 2,90 %
Giappone 2,59 %
Indonesia 2,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,56 %
EUR - Euro 5,63 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,79 %
KRW - Won sudcoreano 3,14 %
INR - Rupia indiana 2,55 %
GBP - Sterlina inglese 2,01 %
JPY - Yen giapponese 1,92 %
CNY - Yuan cinese 1,62 %
IDR - Rupia indonesiana 1,03 %
CHF - Franco svizzero 0,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 15,77 %
UBS (LUX) KSS-ASIAN EQUITIES (USD) U-X-A 12,33 %
UBS(IRL)FDSLTNSPLC MSCI AC AS EX JP SF U ETF USDAA 10,00 %
UBS (LUX) BDS-ASIAN INVEST GRADE BDS SUST(USD) UXA 7,96 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) I-X-DIST 6,13 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 5,99 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 5,74 %
UBS (LUX) INST FD - KEY SEL GLOBAL EQ UX (USD) 5,30 %
UBS (LUX) EQ FD - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC 4,69 %
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD UX-A 4,51 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,86 % -0,31 %
Rendimento a 3 mesi 0,50 % -0,53 %
Rendimento a 6 mesi 1,29 % 1,25 %
Rendimento a 1 anno -3,33 % -2,20 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,93 % 0,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,36 % 4,38 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,45 %
Volatilità del benchmark 10,60 %
Beta 0,77
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 2,58