UBS (Lux) KSS - Asian Gl Strat Bal (USD) P4%mdist

LU1107510874
89,12 USD 18/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1107510874
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/09/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 62,680 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,30 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 54,55 %
Obbligazioni 37,46 %
Liquidità 7,75 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 15,92 %
Settore finanziario 8,59 %
Beni di consumo 7,64 %
Salute e farmacia 4,07 %
Servizi alle collettività 4,04 %
Industrie e servizi vari 2,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,23 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,25 %
Cina 6,66 %
Hong Kong 3,92 %
Gran Bretagna 3,89 %
India 3,76 %
Corea del Sud 2,93 %
Giappone 1,95 %
Francia 1,83 %
Indonesia 1,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,79 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,48 %
INR - Rupia indiana 3,03 %
EUR - Euro 2,60 %
KRW - Won sudcoreano 2,37 %
GBP - Sterlina inglese 2,28 %
CNY - Yuan cinese 1,57 %
JPY - Yen giapponese 1,47 %
IDR - Rupia indonesiana 1,30 %
CAD - Dollaro canadese 0,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 14,28 %
UBS (LUX) KSS-ASIAN EQUITIES (USD) U-X-A 12,10 %
UBS(IRL)FDSLTNSPLC MSCI AC AS EX JP SF U ETF USDAA 9,02 %
UBS (LUX) BDS-ASIAN INVEST GRADE BDS SUST(USD) UXA 8,17 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 6,18 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 5,79 %
UBS (LUX) INST FD - KEY SEL GLOBAL EQ FA (USD) 5,48 %
UBS (LUX) EQ FD - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC 4,93 %
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD UX-A 4,05 %
UBS LFS BLOOMBERG BARCLAYSTIPS 1-10 UCI ETF(USD)AA 3,88 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,03 % -3,98 %
Rendimento a 3 mesi -3,12 % -3,86 %
Rendimento a 6 mesi -7,77 % -6,43 %
Rendimento a 1 anno -0,60 % 1,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,91 % 4,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,41 % 4,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,68 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 1,28
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 3,15