UBS (Lux) KSS - Asian Gl Strat Bal (USD) P4%mdist

LU1107510874
81,92 USD 22/09/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1107510874
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/09/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 59,550 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,28 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 52,40 %
Obbligazioni 40,60 %
Liquidità 6,96 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 14,02 %
Settore finanziario 8,66 %
Beni di consumo 8,32 %
Salute e farmacia 4,12 %
Servizi alle collettività 3,10 %
Industrie e servizi vari 2,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,96 %
Cina 7,38 %
Gran Bretagna 4,32 %
India 3,49 %
Hong Kong 3,31 %
Corea del Sud 2,28 %
Giappone 1,98 %
Singapore 1,90 %
Francia 1,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,75 %
INR - Rupia indiana 2,77 %
GBP - Sterlina inglese 2,06 %
CNY - Yuan cinese 1,89 %
EUR - Euro 1,68 %
JPY - Yen giapponese 1,60 %
KRW - Won sudcoreano 1,55 %
IDR - Rupia indonesiana 1,18 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 14,28 %
UBS (LUX) KSS-ASIAN EQUITIES (USD) U-X-A 11,89 %
UBS (LUX) BDS-ASIAN INVEST GRADE BDS SUST(USD) UXA 8,03 %
UBS(IRL)FDSLTNSPLC MSCI AC AS EX JP SF U ETF USDAA 7,93 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 6,19 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 5,84 %
UBS (LUX) INST FD - KEY SEL GLOBAL EQ UX (USD) 5,51 %
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD UX-A 5,21 %
UBS (LUX) EQ FD - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC 4,85 %
UBS LFS BLOOMBERG BARCLAYSTIPS 1-10 UCI ETF(USD)AA 4,05 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,40 % -3,15 %
Rendimento a 3 mesi 3,66 % 1,95 %
Rendimento a 6 mesi -0,52 % -2,97 %
Rendimento a 1 anno -2,73 % -1,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,99 % 3,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,10 % 3,95 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,91 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor -