UBS (Lux) KSS- Eur Equity Value Opp (EUR) P-acc

LU0153925689
27,36 EUR 20/09/2023
Azioni- Europa (stile) Politica d'investimento
5,35 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0153925689
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/2002
Politica d'investimento Azioni- Europa (stile)
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 18,310 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,88 %
Liquidità 1,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,26 %
Salute e farmacia 16,96 %
Beni di consumo 16,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,21 %
Servizi alle collettività 13,18 %
Alta tecnologia 6,01 %
Industrie e servizi vari 5,38 %
Telecomunicazioni 2,52 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 27,74 %
Germania 19,14 %
Francia 18,39 %
Svizzera 14,84 %
Olanda 6,57 %
Spagna 4,44 %
Irlanda 3,51 %
Portogallo 1,81 %
Norvegia 1,54 %
Austria 1,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,30 %
GBP - Sterlina inglese 33,83 %
CHF - Franco svizzero 10,19 %
NOK - Corona norvegese 1,54 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVARTIS AG ORD 5,23 %
GLENCORE PLC ORD 4,64 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,64 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,32 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 4,11 %
BP PLC ORD 3,68 %
3I GROUP PLC ORD 3,65 %
SHELL PLC ORD 3,37 %
COVESTRO AG ORD 3,36 %
SANOFI SA ORD 3,33 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,63 % -
Rendimento a 3 mesi 3,60 % -
Rendimento a 6 mesi 9,31 % -
Rendimento a 1 anno 22,09 % -
Rendimento annuo a 3 anni 21,38 % -
Rendimento annuo a 5 anni 5,35 % -
Rendimento annuo a 10 anni 5,60 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,14 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor -