UBS (Lux) KSS- Eur Equity Value Opp (EUR) P-acc

LU0153925689
25,87 EUR 25/05/2023
Azioni- Europa (stile) Politica d'investimento
3,88 % Rendimento annuo a 5 anni
1,82 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0153925689
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/2002
Politica d'investimento Azioni- Europa (stile)
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 18,570 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,63 %
Costi annui (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,04 %
Liquidità 1,96 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,58 %
Beni di consumo 17,21 %
Salute e farmacia 16,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,14 %
Servizi alle collettività 12,94 %
Alta tecnologia 5,70 %
Industrie e servizi vari 5,30 %
Telecomunicazioni 3,08 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 28,16 %
Germania 19,74 %
Francia 18,43 %
Svizzera 14,20 %
Olanda 6,05 %
Spagna 4,07 %
Irlanda 3,15 %
Norvegia 1,65 %
Portogallo 1,58 %
Austria 1,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,44 %
GBP - Sterlina inglese 33,77 %
CHF - Franco svizzero 9,71 %
NOK - Corona norvegese 1,65 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVARTIS AG ORD 6,26 %
3I GROUP PLC ORD 4,57 %
GLENCORE PLC ORD 4,49 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,31 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,29 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,91 %
BP PLC ORD 3,83 %
SANOFI SA ORD 3,47 %
SHELL PLC ORD 3,24 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,08 %

Performance in EUR (25/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,60 % -
Rendimento a 3 mesi -1,49 % -
Rendimento a 6 mesi 5,21 % -
Rendimento a 1 anno 5,16 % -
Rendimento annuo a 3 anni 18,34 % -
Rendimento annuo a 5 anni 3,88 % -
Rendimento annuo a 10 anni 5,18 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,01 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor -