UBS (Lux) KSS - Eur Grth and Inc (EUR) P8%md

LU1038902414
63,47 EUR 01/02/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1038902414
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 94,490 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,36 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,41 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/01/2023

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 33,00 %
Azioni 30,88 %
Liquidità 4,94 %
Settore Pesi
Beni di consumo 7,80 %
Settore finanziario 6,08 %
Servizi alle collettività 3,91 %
Industrie e servizi vari 3,73 %
Salute e farmacia 3,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,16 %
Alta tecnologia 2,15 %
Paesi Pesi
Francia 16,38 %
Stati Uniti 10,40 %
Olanda 10,25 %
Germania 9,77 %
Gran Bretagna 9,72 %
Lussemburgo 6,39 %
Svizzera 6,32 %
Italia 4,53 %
Spagna 4,06 %
Svezia 2,79 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,95 %
USD - Dollaro americano 14,60 %
GBP - Sterlina inglese 7,94 %
CHF - Franco svizzero 5,72 %
SEK - Corona svedese 1,88 %
DKK - Corona danese 1,48 %
NOK - Corona norvegese 0,67 %
JPY - Yen giapponese 0,56 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,54 %
AUD - Dollaro australiano 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND FD - CONVERT EUROPE (EUR) U-X-DIST 18,83 %
UBS (LUX) EQ S - EUR OPP UNCONSTR (EUR) U-X-A 18,82 %
UBS (LUX) EQ SICAV - EUPN HIGH DIV SUST (EUR) UXA 14,69 %
UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GL (EUR)I-X-D 14,36 %
DKT FINANCE APS 7% 17-JUN-2023 0,80 %
EUR CASH 0,77 %
ALTICE FRANCE 5.875% 01-FEB-2027 0,72 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 7.5% 21-AUG-2026 0,58 %
USD CASH 0,54 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 0,48 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,54 % 2,71 %
Rendimento a 3 mesi 5,70 % 1,49 %
Rendimento a 6 mesi 1,24 % -0,69 %
Rendimento a 1 anno -7,30 % -1,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,15 % 3,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,55 % 3,74 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,54 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor -