UBS (Lux) KSS - Eur Grth and Inc (EUR) P8%md

LU1038902414
65,70 EUR 16/08/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1038902414
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 105,040 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,36 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,43 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/08/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 32,88 %
Azioni 28,92 %
Liquidità 8,27 %
Settore Pesi
Beni di consumo 6,92 %
Settore finanziario 5,33 %
Servizi alle collettività 3,52 %
Alta tecnologia 3,34 %
Salute e farmacia 3,30 %
Industrie e servizi vari 3,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,30 %
Paesi Pesi
Francia 15,19 %
Stati Uniti 10,94 %
Gran Bretagna 9,76 %
Germania 9,25 %
Olanda 8,40 %
Lussemburgo 6,07 %
Svizzera 5,64 %
Italia 4,73 %
Spagna 3,32 %
Danimarca 2,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,07 %
USD - Dollaro americano 15,21 %
GBP - Sterlina inglese 8,05 %
CHF - Franco svizzero 5,11 %
SEK - Corona svedese 2,05 %
DKK - Corona danese 1,68 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,70 %
JPY - Yen giapponese 0,62 %
NOK - Corona norvegese 0,39 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND FD - CONVERT EUROPE (EUR) U-X-DIST 19,16 %
UBS (LUX) EQ S - EUR OPP UNCONSTR (EUR) U-X-A 18,49 %
UBS (LUX) EQ SICAV - EUPN HIGH DIV SUST (EUR) UXA 14,36 %
UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GL (EUR)I-X-D 13,70 %
EUR CASH 3,10 %
DKT FINANCE APS 7% 17-JUN-2023 1,11 %
ALTICE FRANCE 5.875% 01-FEB-2027 0,67 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 0,55 %
NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC 6.625% 15-MAY-2025 0,46 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 0,46 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,49 % 3,92 %
Rendimento a 3 mesi 0,07 % 2,78 %
Rendimento a 6 mesi -5,18 % 2,09 %
Rendimento a 1 anno -9,47 % 2,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,22 % 6,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,79 % 4,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,05 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor -