UBS (Lux) KSS - Global Equities (USD)(EUR) P-acc

LU0161942635
33,62 EUR 27/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,32 % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0161942635
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/2003
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 20,150 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,63 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,89 %
Liquidità 0,10 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,92 %
Beni di consumo 18,65 %
Salute e farmacia 17,23 %
Settore finanziario 15,20 %
Industrie e servizi vari 13,69 %
Telecomunicazioni 6,47 %
Servizi alle collettività 5,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,75 %
Gran Bretagna 12,99 %
Giappone 8,53 %
Olanda 6,17 %
Irlanda 4,44 %
Svizzera 3,70 %
India 2,75 %
Germania 1,96 %
Francia 1,67 %
Italia 1,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,67 %
GBP - Sterlina inglese 12,77 %
EUR - Euro 12,35 %
JPY - Yen giapponese 8,53 %
INR - Rupia indiana 2,75 %
CHF - Franco svizzero 2,59 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,46 %
ISK - Corona islandese 0,57 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ADOBE INC ORD 4,76 %
COMCAST CORP ORD 4,48 %
AMAZON.COM INC ORD 4,21 %
HESS CORP ORD 3,34 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 3,16 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 3,04 %
SPECTRIS PLC ORD 2,94 %
AIB GROUP PLC ORD 2,85 %
SONY GROUP CORP ORD 2,83 %
HDFC BANK LTD ORD 2,75 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,15 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi 1,20 % 1,33 %
Rendimento a 6 mesi 10,30 % 8,09 %
Rendimento a 1 anno 13,01 % 7,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,62 % 10,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,32 % 8,23 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,52 % 9,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,93 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,17
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 6,47