UBS (Lux) Strategy SICAV Dynamic Income P USD C

LU1917362490
106,52 USD 30/11/2022
Flessibili Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,48 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1917362490
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/01/2019
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 48,370 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,07 %
Costi annui (TER) 1,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 49,72 %
Obbligazioni 47,83 %
Liquidità 4,51 %
Settore Pesi
Beni di consumo 10,91 %
Alta tecnologia 10,33 %
Settore finanziario 7,81 %
Salute e farmacia 6,65 %
Industrie e servizi vari 5,34 %
Servizi alle collettività 4,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,76 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,82 %
Gran Bretagna 4,65 %
Giappone 3,78 %
Francia 3,15 %
Cina 2,89 %
Australia 2,52 %
Olanda 2,34 %
Germania 2,29 %
India 1,57 %
Hong Kong 1,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,57 %
EUR - Euro 9,97 %
JPY - Yen giapponese 3,47 %
GBP - Sterlina inglese 3,00 %
AUD - Dollaro australiano 2,21 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,59 %
CHF - Franco svizzero 0,98 %
INR - Rupia indiana 0,94 %
KRW - Won sudcoreano 0,68 %
CNY - Yuan cinese 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND S SHRT DURATION HYSUS(USD) I-XAC 8,80 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 7,22 %
UBS (LUX) INST SICAV - EM EQUITY PASSIVE FA USD 6,31 %
NEUBERGER BERMAN STRATEGIC INC USD I ACC 6,21 %
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD)UX-A 4,68 %
PIMCO GIS DIVERSIFIED INCOME INST USD ACC 4,15 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 4,05 %
UBS (LUX) BOND S - EMERG ECON CORP (USD) I-X-A 3,61 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 3,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 06-OCT-2022 1,49 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,33 % -
Rendimento a 3 mesi -3,22 % -
Rendimento a 6 mesi -1,71 % -
Rendimento a 1 anno -3,91 % -
Rendimento annuo a 3 anni 1,45 % -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -