UBS (Lux) Strategy SICAV Dynamic Income PM USD D

LU1917361179
84,67 USD 27/09/2023
Flessibili Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,48 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1917361179
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/01/2019
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 192,650 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,07 %
Costi annui (TER) 1,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,41 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 51,18 %
Azioni 43,43 %
Liquidità 6,33 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 10,69 %
Beni di consumo 8,79 %
Settore finanziario 6,41 %
Salute e farmacia 5,14 %
Industrie e servizi vari 4,40 %
Servizi alle collettività 4,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,47 %
Gran Bretagna 5,44 %
Giappone 3,94 %
Australia 2,87 %
Francia 2,40 %
Cina 2,31 %
Olanda 1,97 %
Germania 1,82 %
Hong Kong 1,52 %
Canada 1,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,11 %
EUR - Euro 6,95 %
JPY - Yen giapponese 3,52 %
GBP - Sterlina inglese 2,96 %
AUD - Dollaro australiano 2,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,34 %
CHF - Franco svizzero 0,94 %
INR - Rupia indiana 0,81 %
KRW - Won sudcoreano 0,70 %
BRL - Real brasiliano 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 7,40 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 5,96 %
UBS (LUX) BD S - SHT DUR HI YLD SUST(USD) I-XAC 5,95 %
NEUBERGER BERMAN STRATEGIC INC USD I ACC 5,88 %
UBS (LUX) INST SICAV - EM EQUITY PASSIVE FA USD 5,73 %
UBS (LUX) SICAV 1-MEDTERM USD CORPBD SUST(USD) UXA 3,99 %
PIMCO GIS DIVERSIFIED INCOME INST USD ACC 3,93 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 3,51 %
UBS (LUX) BOND S - EMERG ECON CORP (USD) I-X-A 3,47 %
ISHARES USD ASIA HY BOND ETF USD 2,39 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,02 % -
Rendimento a 3 mesi 2,00 % -
Rendimento a 6 mesi 4,94 % -
Rendimento a 1 anno 1,29 % -
Rendimento annuo a 3 anni 4,48 % -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -