UBS (Lux) Strategy SICAV Dynamic Income PM USD D

LU1917361179
85,11 USD 22/03/2023
Flessibili Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,48 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1917361179
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/01/2019
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 199,440 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,07 %
Costi annui (TER) 1,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,60 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/03/2023

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 48,67 %
Azioni 43,51 %
Liquidità 7,69 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 9,41 %
Beni di consumo 8,80 %
Settore finanziario 7,00 %
Salute e farmacia 5,69 %
Industrie e servizi vari 4,59 %
Servizi alle collettività 3,61 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,03 %
Gran Bretagna 5,32 %
Giappone 4,08 %
Australia 3,02 %
Cina 2,90 %
Francia 2,19 %
Germania 1,98 %
Olanda 1,91 %
Hong Kong 1,56 %
Canada 1,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,42 %
EUR - Euro 8,09 %
JPY - Yen giapponese 3,64 %
GBP - Sterlina inglese 2,96 %
AUD - Dollaro australiano 2,42 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,53 %
CHF - Franco svizzero 1,05 %
INR - Rupia indiana 0,72 %
KRW - Won sudcoreano 0,67 %
BRL - Real brasiliano 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 7,96 %
UBS (LUX) BOND S SHRT DURATION HYSUS(USD) I-XAC 7,94 %
NEUBERGER BERMAN STRATEGIC INC USD I ACC 5,97 %
UBS (LUX) INST SICAV - EM EQUITY PASSIVE FA USD 5,67 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 5,42 %
PIMCO GIS DIVERSIFIED INCOME INST USD ACC 4,00 %
UBS (LUX) BOND S - EMERG ECON CORP (USD) I-X-A 3,52 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 3,51 %
ISHARES USD ASIA HY BOND ETF USD 2,44 %
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD)UX-A 2,09 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,74 % -
Rendimento a 3 mesi -1,27 % -
Rendimento a 6 mesi -4,66 % -
Rendimento a 1 anno -5,25 % -
Rendimento annuo a 3 anni 8,37 % -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -