UBS (Lux) Strategy SICAV Dynamic Income PM USD D

LU1917361179
83,20 USD 04/10/2022
Flessibili Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,48 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1917361179
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/01/2019
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 212,790 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,07 %
Costi annui (TER) 1,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,46 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 52,52 %
Obbligazioni 41,70 %
Liquidità 7,51 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 11,66 %
Beni di consumo 11,30 %
Settore finanziario 8,15 %
Salute e farmacia 6,78 %
Industrie e servizi vari 5,68 %
Servizi alle collettività 4,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,89 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,33 %
Gran Bretagna 4,20 %
Giappone 3,88 %
Francia 3,17 %
Cina 2,94 %
Australia 2,44 %
Germania 2,22 %
Olanda 2,20 %
India 1,46 %
Hong Kong 1,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,70 %
EUR - Euro 10,16 %
JPY - Yen giapponese 3,65 %
GBP - Sterlina inglese 3,01 %
AUD - Dollaro australiano 2,36 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,61 %
CHF - Franco svizzero 0,94 %
INR - Rupia indiana 0,88 %
KRW - Won sudcoreano 0,84 %
CNY - Yuan cinese 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND S SHRT DURATION HYSUS(USD) I-XAC 8,37 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 7,14 %
UBS (LUX) INST SICAV - EM EQUITY PASSIVE FA USD 6,61 %
NEUBERGER BERMAN STRATEGIC INC USD I ACC 6,08 %
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD)UX-A 4,60 %
USD CASH 4,45 %
PIMCO GIS DIVERSIFIED INCOME INST USD ACC 4,15 %
UBS (LUX) BOND S - EMERG ECON CORP (USD) I-X-A 3,49 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 3,44 %
APPLE INC ORD 1,61 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,52 % -
Rendimento a 3 mesi 1,27 % -
Rendimento a 6 mesi -3,83 % -
Rendimento a 1 anno -2,26 % -
Rendimento annuo a 3 anni 2,24 % -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -