UBS (Lux) Strategy SICAV Dynamic Income PM USD D

LU1917361179
91,30 USD 16/05/2022
Flessibili Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,48 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1917361179
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/01/2019
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 241,560 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,07 %
Costi annui (TER) 1,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,44 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 50,88 %
Obbligazioni 41,16 %
Liquidità 8,69 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 11,55 %
Beni di consumo 10,86 %
Settore finanziario 8,03 %
Salute e farmacia 6,62 %
Industrie e servizi vari 5,28 %
Servizi alle collettività 3,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,33 %
Gran Bretagna 4,70 %
Cina 3,92 %
Giappone 3,77 %
Francia 2,92 %
Australia 2,80 %
Germania 2,33 %
Olanda 2,02 %
Hong Kong 2,00 %
India 1,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,62 %
EUR - Euro 9,99 %
JPY - Yen giapponese 3,58 %
GBP - Sterlina inglese 3,51 %
AUD - Dollaro australiano 2,78 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,63 %
CHF - Franco svizzero 1,08 %
KRW - Won sudcoreano 0,78 %
INR - Rupia indiana 0,77 %
CAD - Dollaro canadese 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD)UX-A 8,36 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 6,79 %
UBS (LUX) INST SICAV - EM EQUITY PASSIVE FA USD 6,26 %
PIMCO GIS DIVERSIFIED INCOME INST USD ACC 5,97 %
UBS (LUX) BOND S SHRT DURATION HYSUS(USD) I-XAC 5,15 %
USD CASH 4,05 %
NEUBERGER BERMAN STRATEGIC INC USD I ACC 3,99 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 3,45 %
UBS (LUX) BOND S - EMERG ECON CORP (USD) I-X-A 3,37 %
APPLE INC ORD 1,52 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,18 % -
Rendimento a 3 mesi -0,70 % -
Rendimento a 6 mesi -5,55 % -
Rendimento a 1 anno 3,10 % -
Rendimento annuo a 3 anni 3,75 % -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -