UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-acc

LU1059709862
99,49 EUR 22/03/2023
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-0,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1059709862
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 57,810 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 56,95 %
Azioni 31,76 %
Liquidità 5,66 %
Settore Pesi
Settore finanziario 6,21 %
Alta tecnologia 6,20 %
Beni di consumo 6,10 %
Salute e farmacia 3,61 %
Industrie e servizi vari 3,22 %
Servizi alle collettività 1,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,34 %
Francia 9,40 %
Germania 6,61 %
Gran Bretagna 4,03 %
Olanda 3,90 %
Giappone 2,04 %
Canada 1,63 %
Lussemburgo 1,63 %
Spagna 1,49 %
Australia 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,25 %
EUR - Euro 31,52 %
GBP - Sterlina inglese 1,89 %
JPY - Yen giapponese 1,76 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,79 %
CAD - Dollaro canadese 0,49 %
INR - Rupia indiana 0,37 %
CNY - Yuan cinese 0,35 %
AUD - Dollaro australiano 0,29 %
KRW - Won sudcoreano 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 9,92 %
UBS (LUX) EQ FD-EURO CO OPPORTUNITY SUST (EUR)UXA 7,43 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 6,73 %
STAR COMPASS PLC FRN 30-JUN-2023 6,04 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 5,99 %
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND EUR UX-A 5,89 %
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD UX-A 5,63 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 4,55 %
UBS (LUX) INST FD - KEY SEL GLOBAL EQ UX (USD) 4,13 %
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND EUR U-X-ACC 3,98 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,82 % -0,94 %
Rendimento a 3 mesi 0,20 % 0,36 %
Rendimento a 6 mesi 1,77 % -0,15 %
Rendimento a 1 anno -7,47 % -1,82 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,14 % 4,74 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,79 % 2,09 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,62 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -