UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-dis

LU1060236970
95,26 EUR 27/09/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1060236970
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 4,920 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,60 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 60,59 %
Azioni 29,55 %
Liquidità 4,78 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 6,53 %
Beni di consumo 6,01 %
Settore finanziario 5,34 %
Salute e farmacia 3,54 %
Industrie e servizi vari 2,72 %
Servizi alle collettività 2,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,54 %
Francia 8,75 %
Germania 6,53 %
Olanda 4,32 %
Gran Bretagna 4,13 %
Giappone 2,05 %
Lussemburgo 1,70 %
Canada 1,67 %
Spagna 1,43 %
Australia 1,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,61 %
EUR - Euro 28,02 %
JPY - Yen giapponese 1,76 %
GBP - Sterlina inglese 1,74 %
CHF - Franco svizzero 0,71 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,70 %
CAD - Dollaro canadese 0,47 %
KRW - Won sudcoreano 0,37 %
AUD - Dollaro australiano 0,36 %
CNY - Yuan cinese 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 10,01 %
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD UX-A 7,91 %
STAR COMPASS PLC FRN 30-JUN-2023 7,32 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 6,85 %
UBS (LUX) EQ FD-EURO CO OPPORTUNITY SUST (EUR)UXA 6,51 %
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND EUR UX-A 6,03 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 6,00 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 4,49 %
UBS (LUX) INST FD - KEY SEL GLOBAL EQ UX (USD) 4,16 %
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND EUR U-X-ACC 4,00 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,91 % -0,31 %
Rendimento a 3 mesi -1,33 % -0,53 %
Rendimento a 6 mesi -0,33 % 1,25 %
Rendimento a 1 anno 2,10 % -2,20 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,14 % 0,97 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,91 % 4,38 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,65 %
Volatilità del benchmark 10,60 %
Beta 0,57
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -