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DE0009757872
41,49 EUR 04/10/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,72 % Rendimento annuo a 5 anni
2,16 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN DE0009757872
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1999
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 499,550 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Privatfonds GmbH
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 2,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/11/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,96 %
Liquidità 2,04 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,42 %
Beni di consumo 20,38 %
Salute e farmacia 12,97 %
Industrie e servizi vari 10,93 %
Settore finanziario 10,20 %
Servizi alle collettività 8,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,91 %
Telecomunicazioni 1,73 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,54 %
Francia 7,02 %
Germania 6,90 %
Gran Bretagna 6,19 %
Svizzera 2,44 %
Giappone 2,33 %
Australia 1,32 %
Olanda 1,16 %
Danimarca 0,91 %
Norvegia 0,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,81 %
EUR - Euro 15,93 %
GBP - Sterlina inglese 4,28 %
JPY - Yen giapponese 2,33 %
CHF - Franco svizzero 1,61 %
AUD - Dollaro australiano 1,32 %
DKK - Corona danese 0,91 %
NOK - Corona norvegese 0,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 5,32 %
MICROSOFT CORP ORD 5,10 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,34 %
AMAZON.COM INC ORD 3,28 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,04 %
LINDE PLC ORD 1,91 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,91 %
CHEVRON CORP ORD 1,75 %
MCDONALD'S CORP ORD 1,62 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 1,58 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,24 % -3,14 %
Rendimento a 3 mesi 1,32 % 1,91 %
Rendimento a 6 mesi -10,87 % -7,91 %
Rendimento a 1 anno -6,87 % -1,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,76 % 9,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,72 % 8,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,40 % 10,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,66 %
Volatilità del benchmark 15,20 %
Beta 1,02
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 6,49