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DE0009757872
42,93 EUR 16/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,07 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN DE0009757872
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1999
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 552,000 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Privatfonds GmbH
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 2,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/11/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,32 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,66 %
Beni di consumo 18,98 %
Salute e farmacia 12,92 %
Settore finanziario 11,53 %
Industrie e servizi vari 11,48 %
Servizi alle collettività 6,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,27 %
Telecomunicazioni 0,97 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,31 %
Francia 7,31 %
Germania 5,94 %
Gran Bretagna 5,52 %
Giappone 4,39 %
Irlanda 2,33 %
Svizzera 2,27 %
Austria 1,06 %
Olanda 0,96 %
Canada 0,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,05 %
EUR - Euro 15,32 %
GBP - Sterlina inglese 4,73 %
JPY - Yen giapponese 4,39 %
CAD - Dollaro canadese 0,80 %
DKK - Corona danese 0,77 %
CHF - Franco svizzero 0,65 %
SEK - Corona svedese 0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,80 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,68 %
APPLE INC ORD 3,94 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,89 %
AMAZON.COM INC ORD 3,08 %
FACEBOOK INC ORD 2,00 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,92 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 1,79 %
QUANTA SERVICES INC ORD 1,76 %
LINDE PLC ORD 1,74 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,14 % -4,75 %
Rendimento a 3 mesi -4,05 % -1,41 %
Rendimento a 6 mesi -11,59 % -7,50 %
Rendimento a 1 anno 3,41 % 7,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,93 % 11,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,07 % 9,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,24 % 11,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,31 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,01
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 8,74