UniAsiaPacific A Dis

LU0100937670
136,02 EUR 23/09/2022
Azioni - Pacifico Politica d'investimento
2,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,51 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0100937670
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1999
Politica d'investimento Azioni - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 399,920 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,40 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/11/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,99 %
Liquidità 3,67 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,16 %
Settore finanziario 25,24 %
Beni di consumo 12,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,64 %
Servizi alle collettività 5,06 %
Industrie e servizi vari 4,56 %
Salute e farmacia 4,50 %
Telecomunicazioni 1,69 %
Paesi Pesi
Cina 23,79 %
Australia 17,55 %
Corea del Sud 11,74 %
India 11,25 %
Hong Kong 6,87 %
Singapore 3,66 %
Indonesia 2,07 %
Thailandia 2,02 %
Stati Uniti 0,97 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,80 %
AUD - Dollaro australiano 17,55 %
KRW - Won sudcoreano 11,74 %
INR - Rupia indiana 11,25 %
CNY - Yuan cinese 4,63 %
USD - Dollaro americano 3,94 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,24 %
IDR - Rupia indonesiana 2,07 %
THB - Baht thailandese 2,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,29 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,68 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,67 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,34 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,17 %
BHP GROUP LTD ORD 2,72 %
AIA GROUP LTD ORD 2,70 %
CSL LTD ORD 2,35 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,03 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 1,78 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,24 % -7,73 %
Rendimento a 3 mesi -3,12 % -1,68 %
Rendimento a 6 mesi -9,10 % -8,64 %
Rendimento a 1 anno -15,09 % -11,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,76 % 1,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,57 % 2,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,69 % 6,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,22 %
Volatilità del benchmark 12,19 %
Beta 1,14
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 3,83