UniAsiaPacific A Dis

LU0100937670
141,92 EUR 17/05/2022
Azioni - Pacifico Politica d'investimento
4,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,51 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0100937670
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1999
Politica d'investimento Azioni - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 403,200 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,40 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/11/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 91,90 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,61 %
Settore finanziario 19,96 %
Beni di consumo 13,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,18 %
Salute e farmacia 5,25 %
Servizi alle collettività 4,27 %
Industrie e servizi vari 3,10 %
Telecomunicazioni 1,45 %
Paesi Pesi
Cina 29,15 %
Australia 13,29 %
Corea del Sud 12,04 %
India 11,95 %
Hong Kong 7,61 %
Singapore 2,55 %
Indonesia 1,43 %
Thailandia 1,07 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,98 %
AUD - Dollaro australiano 13,29 %
KRW - Won sudcoreano 12,04 %
INR - Rupia indiana 11,95 %
USD - Dollaro americano 6,88 %
CNY - Yuan cinese 3,70 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,50 %
IDR - Rupia indonesiana 1,43 %
THB - Baht thailandese 1,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,08 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,06 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,36 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,12 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,01 %
AIA GROUP LTD ORD 2,54 %
CSL LTD ORD 2,33 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 2,23 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,05 %
MEITUAN ORD 1,91 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,75 % -1,51 %
Rendimento a 3 mesi -9,01 % -5,05 %
Rendimento a 6 mesi -14,73 % -8,56 %
Rendimento a 1 anno -14,58 % -4,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,79 % 5,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,17 % 4,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,14 % 7,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,12 %
Volatilità del benchmark 11,88 %
Beta 1,16
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 4,52