UniAsiaPacific A Dis

LU0100937670
141,70 EUR 01/02/2023
Azioni - Pacifico Politica d'investimento
1,88 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0100937670
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1999
Politica d'investimento Azioni - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 401,580 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,92 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/11/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 89,53 %
Liquidità 9,88 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,51 %
Settore finanziario 21,58 %
Beni di consumo 15,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,50 %
Salute e farmacia 5,71 %
Servizi alle collettività 5,49 %
Industrie e servizi vari 4,33 %
Telecomunicazioni 3,31 %
Paesi Pesi
Cina 23,19 %
Australia 15,08 %
India 13,89 %
Corea del Sud 10,47 %
Hong Kong 7,18 %
Singapore 3,40 %
Indonesia 2,47 %
Thailandia 2,03 %
Lussemburgo 0,71 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,93 %
AUD - Dollaro australiano 15,08 %
INR - Rupia indiana 13,89 %
KRW - Won sudcoreano 10,47 %
CNY - Yuan cinese 4,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,99 %
IDR - Rupia indonesiana 2,47 %
THB - Baht thailandese 2,03 %
USD - Dollaro americano 1,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,88 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,75 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,49 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,00 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,77 %
AIA GROUP LTD ORD 2,69 %
CSL LTD ORD 2,69 %
BHP GROUP LTD ORD 2,54 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,14 %
ICICI BANK LTD ORD 2,02 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,85 % 6,91 %
Rendimento a 3 mesi 11,10 % 11,58 %
Rendimento a 6 mesi 0,59 % 1,54 %
Rendimento a 1 anno -7,24 % -2,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,11 % 2,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,88 % 2,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,71 % 6,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,09 %
Volatilità del benchmark 13,97 %
Beta 1,12
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,54