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LU0186860408
60,71 EUR 16/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,51 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0186860408
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2004
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 697,150 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 1,40 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/05/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,61 %
Beni di consumo 20,23 %
Salute e farmacia 16,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,61 %
Servizi alle collettività 11,82 %
Industrie e servizi vari 10,34 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 29,05 %
Svizzera 16,45 %
Germania 15,38 %
Francia 15,31 %
Spagna 5,20 %
Italia 4,16 %
Finlandia 3,78 %
Svezia 2,18 %
Austria 1,16 %
Olanda 1,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,27 %
GBP - Sterlina inglese 28,06 %
CHF - Franco svizzero 16,45 %
SEK - Corona svedese 2,18 %
NOK - Corona norvegese 1,07 %
DKK - Corona danese 1,06 %
USD - Dollaro americano 1,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SIEMENS AG ORD 6,48 %
SANOFI SA ORD 5,84 %
RIO TINTO PLC ORD 5,19 %
NOVARTIS AG ORD 5,04 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,29 %
DANONE SA ORD 4,08 %
ALLIANZ SE ORD 3,86 %
UNILEVER PLC ORD 3,84 %
HOLCIM AG ORD 3,34 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 3,28 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,64 % -4,48 %
Rendimento a 3 mesi -3,45 % -5,35 %
Rendimento a 6 mesi 1,73 % -10,79 %
Rendimento a 1 anno 3,27 % 0,07 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,37 % 7,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,54 % 5,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,81 % 9,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,07 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 0,89
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 7,13