UniDividendenAss A Dis

LU0186860408
60,88 EUR 26/01/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,16 % Rendimento annuo a 5 anni
1,51 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0186860408
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2004
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 648,940 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 1,84 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/05/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,59 %
Liquidità 4,26 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 21,25 %
Settore finanziario 19,98 %
Beni di consumo 18,50 %
Servizi alle collettività 14,06 %
Salute e farmacia 9,81 %
Industrie e servizi vari 6,46 %
Telecomunicazioni 3,33 %
Alta tecnologia 1,31 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 30,02 %
Germania 20,32 %
Francia 9,96 %
Svizzera 9,77 %
Spagna 6,54 %
Olanda 6,19 %
Finlandia 3,67 %
Norvegia 2,34 %
Svezia 2,31 %
Irlanda 1,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,90 %
GBP - Sterlina inglese 29,20 %
CHF - Franco svizzero 9,77 %
NOK - Corona norvegese 2,34 %
SEK - Corona svedese 2,31 %
USD - Dollaro americano 0,82 %
DKK - Corona danese 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNILEVER PLC ORD 7,69 %
RIO TINTO PLC ORD 5,86 %
ALLIANZ SE ORD 5,68 %
AXA SA ORD 4,87 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,26 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 4,25 %
IBERDROLA SA ORD 4,18 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,89 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,87 %
NOVARTIS AG ORD 3,73 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,44 % 6,71 %
Rendimento a 3 mesi 11,01 % 11,89 %
Rendimento a 6 mesi 7,64 % 7,81 %
Rendimento a 1 anno -1,58 % -0,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,27 % 5,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,16 % 5,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,41 % 7,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,03 %
Volatilità del benchmark 17,10 %
Beta 0,91
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 5,33